SAMSIC FLEX-SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC FLEX-SERVICES |
| Siren | 682014386 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9633 |
| Numéro de Gestion | 1989B01425 |
| Code Activité | 8110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 821.00 | 20 821.00 | ||
AH Fonds commercial | 428 229.00 | 101 092.00 | 327 137.00 | 742 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 854.00 | 64 854.00 | 2 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 345.00 | 178 569.00 | 82 776.00 | 182 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | 21 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 826.00 | 365 337.00 | 719 489.00 | 949 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 448.00 | 372 254.00 | 2 566 193.00 | 2 798 974.00 |
BZ Autres créances | 492 750.00 | 492 750.00 | 1 333 347.00 | |
CF Disponibilités | 134 461.00 | 134 461.00 | 227 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | 9 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 566 624.00 | 372 254.00 | 3 194 369.00 | 4 369 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 451.00 | 737 592.00 | 3 913 859.00 | 5 318 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 030.00 | 810 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 003.00 | 81 003.00 | ||
DG Autres réserves | 267 479.00 | 267 479.00 | ||
DH Report à nouveau | -327 092.00 | -259 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 948.00 | -67 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 609 368.00 | 831 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 61 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 266.00 | 82 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 266.00 | 144 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 191.00 | 1 352 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 920.00 | 1 981 699.00 | ||
EA Autres dettes | 190 031.00 | 72 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 179 224.00 | 4 342 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 859.00 | 5 318 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 224.00 | 3 406 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 258.00 | 5 258.00 | 60 602.00 | |
FG Production vendue services | 5 346 901.00 | 5 346 901.00 | 9 096 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 160.00 | 5 352 160.00 | 9 156 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 194.00 | 76 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 761.00 | 766 052.00 | ||
FQ Autres produits | 2 657.00 | 146 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 066 773.00 | 10 145 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 732.00 | 111 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 261.00 | 3 455 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 723.00 | 178 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 133 458.00 | 4 227 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 206 145.00 | 1 664 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 167.00 | 46 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598.00 | 23 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 91 857.00 | 490 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 874 944.00 | 10 200 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 829.00 | -54 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 341.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 320.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 662.00 | 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 579.00 | 16 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 579.00 | 16 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -917.00 | -16 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 912.00 | -70 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 173.00 | 35 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 173.00 | 35 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 108.00 | 33 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 409.00 | 33 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 764.00 | 1 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 609.00 | 10 181 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 660.00 | 10 248 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 948.00 | -67 543.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 661.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 432.00 | 61 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | 294 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 726.00 | 355 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 473.00 | 449 050.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 027.00 | 326 200.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | 309 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 694.00 | 1 084 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 212.00 | 128 298.00 | 121 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 350.00 | 21 167.00 | 158 094.00 | 243 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 562.00 | 21 167.00 | 286 392.00 | 365 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 393.00 | 10 000.00 | 29 127.00 | 125 266.00 |
6T Sur comptes clients | 359 629.00 | 31 598.00 | 18 972.00 | 372 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 629.00 | 31 598.00 | 18 972.00 | 372 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 022.00 | 41 598.00 | 48 099.00 | 497 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 598.00 | 48 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 560 149.00 | 1 420.00 | 558 729.00 | |
UX Autres créances clients | 2 378 299.00 | 2 378 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | ||
VB T. V. A. | 111 316.00 | 111 316.00 | ||
VP Divers | 15 756.00 | 15 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 300.00 | 269 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 817.00 | 53 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 739.00 | 2 873 433.00 | 868 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 191.00 | 623 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 393.00 | 458 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 384.00 | 304 384.00 | ||
VW T.V.A. | 522 800.00 | 522 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 342.00 | 80 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 377.00 | 64 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 654.00 | 125 654.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 224.00 | 2 179 224.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748 000.00 | |||