ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES |
| Siren | 682021209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26623 |
| Numéro de Gestion | 1985B02977 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 812.00 | 107 812.00 | 519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
AN Terrains | 2 025 034.00 | 998 828.00 | 1 026 206.00 | 849 839.00 |
AP Constructions | 5 003 460.00 | 3 568 042.00 | 1 435 418.00 | 1 669 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011 625.00 | 20 069 595.00 | 6 942 031.00 | 6 608 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 198.00 | 640 911.00 | 90 286.00 | 98 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | 110 000.00 | 642 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 991 214.00 | 25 386 998.00 | 9 604 216.00 | 9 870 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 328.00 | 26 328.00 | 11 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 352.00 | 731 352.00 | 1 051 572.00 | |
BZ Autres créances | 572 239.00 | 572 239.00 | 389 090.00 | |
CF Disponibilités | 625 039.00 | 625 039.00 | 451 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 300.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 954 958.00 | 1 954 958.00 | 2 121 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 946 172.00 | 25 386 998.00 | 11 559 174.00 | 11 991 384.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 329 055.00 | 329 055.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 429 568.00 | 7 429 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 322.00 | 593 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 788 945.00 | 8 879 857.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 231 640.00 | 194 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 640.00 | 194 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 755 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 295.00 | 1 458 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 164.00 | 136 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 792.00 | 529 190.00 | ||
EA Autres dettes | 19 772.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 566.00 | 37 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 538 589.00 | 2 917 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 174.00 | 11 991 384.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 692 684.00 | 7 692 684.00 | 7 755 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 684.00 | 7 692 684.00 | 7 755 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 000.00 | 9 064.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 689 686.00 | 7 764 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 168.00 | -6 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 886 827.00 | 4 969 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 644.00 | 302 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 970.00 | 1 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 613 473.00 | 1 524 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600.00 | 37 598.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 973 346.00 | 6 828 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 716 340.00 | 935 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 382.00 | 5 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 382.00 | 5 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 382.00 | -5 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 959.00 | 929 837.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 2 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 2 652.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -39 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 161.00 | 296 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 211.00 | 7 767 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 889.00 | 7 173 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 322.00 | 593 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 541 198.00 | 1 990 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 651 095.00 | 1 990 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 660.00 | 7 444.00 | 34 881 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 660.00 | 7 444.00 | 34 991 214.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 103.00 | 519.00 | 109 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 671 866.00 | 1 612 953.00 | 7 444.00 | 25 277 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 780 970.00 | 1 613 473.00 | 7 444.00 | 25 386 998.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 231 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 040.00 | 37 600.00 | 231 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 194 040.00 | 37 600.00 | 231 640.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 600.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 731 352.00 | 731 352.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | ||
VB T. V. A. | 473 727.00 | 473 727.00 | ||
VP Divers | 57 514.00 | 57 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 866.00 | 1 303 866.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 275 000.00 | 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 295.00 | 1 401 295.00 | ||
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 731.00 | 160 731.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 792.00 | 540 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 589.00 | 2 413 589.00 | 125 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||