SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE |
| Siren | 682680038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13325 |
| Numéro de Gestion | 1968B80003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 49 241.00 | 49 241.00 | 49 241.00 | |
AP Constructions | 35 388.00 | 35 388.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 303.00 | 283 393.00 | 67 910.00 | 85 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 245.00 | 259 235.00 | 28 011.00 | 71 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | 44 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 428.00 | 578 016.00 | 189 412.00 | 250 505.00 |
BP En cours de production de services | 1 044.00 | 1 044.00 | 44 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 637.00 | 47 637.00 | ||
BT Marchandises | 5 379 123.00 | 142 105.00 | 5 237 019.00 | 4 624 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 524.00 | 61 668.00 | 1 596 856.00 | 1 260 404.00 |
BZ Autres créances | 1 652 722.00 | 1 652 722.00 | 1 411 224.00 | |
CF Disponibilités | 507 367.00 | 507 367.00 | 252 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | 2 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 249 747.00 | 203 773.00 | 9 045 975.00 | 7 594 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 175.00 | 781 789.00 | 9 235 386.00 | 7 845 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 250.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 317 900.00 | 1 317 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 724.00 | 23 724.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 111 765.00 | -1 401 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 437.00 | 289 354.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 316.00 | 2 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 857.00 | 244 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 455.00 | 79 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 455.00 | 79 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 365.00 | 11 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 657.00 | 1 983 313.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 924.00 | 3 517 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 666.00 | 514 696.00 | ||
EA Autres dettes | 1 106 375.00 | 1 278 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 589.00 | 216 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 730 074.00 | 7 521 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 386.00 | 7 845 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 609 758.00 | 7 521 566.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 577 324.00 | 19 577 324.00 | 19 055 843.00 | |
FD Production vendue biens | 9 535.00 | 9 535.00 | 229.00 | |
FG Production vendue services | 2 352 869.00 | 2 352 869.00 | 2 144 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 939 729.00 | 21 939 729.00 | 21 200 706.00 | |
FM Production stockée | 4 402.00 | 27 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 621.00 | 446 463.00 | ||
FQ Autres produits | 2 485.00 | 1 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 508 237.00 | 21 676 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 127 506.00 | 15 129 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -577 016.00 | 2 380 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 458 841.00 | 1 467 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 402.00 | 168 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 266 641.00 | 1 323 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 388.00 | 510 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 742.00 | 53 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 637.00 | 201 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473.00 | 11 293.00 | ||
GE Autres charges | 103 132.00 | 6 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 261 746.00 | 21 252 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 491.00 | 423 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 865.00 | 72 410.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 754.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 865.00 | 122 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 507.00 | 151 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 507.00 | 151 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 642.00 | -29 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 849.00 | 394 718.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 854.00 | 9 488.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 854.00 | 80 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 45 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 970.00 | 7 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 718.00 | 52 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 27 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 132 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 614 956.00 | 21 878 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 441 519.00 | 21 589 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 437.00 | 289 354.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 277.00 | 12 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 768.00 | 12 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 959.00 | 673 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 959.00 | 767 428.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 263.00 | 36 742.00 | 48 989.00 | 578 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 263.00 | 36 742.00 | 48 989.00 | 578 016.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 473.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 275.00 | 21 473.00 | 11 293.00 | 89 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 844.00 | 142 104.00 | 177 843.00 | 142 105.00 |
6T Sur comptes clients | 137 923.00 | 19 533.00 | 95 787.00 | 61 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 728.00 | 36 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 494.00 | 161 637.00 | 310 358.00 | 203 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 770.00 | 183 110.00 | 321 651.00 | 293 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 110.00 | 321 652.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 784.00 | 75 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 582 740.00 | 1 582 740.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 424 278.00 | 424 278.00 | ||
VB T. V. A. | 151 030.00 | 151 030.00 | ||
VP Divers | 38.00 | 38.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 557.00 | 1 056 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 826.00 | 3 358 826.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 060.00 | 107 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 305.00 | 20 988.00 | 85 650.00 | 34 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 924.00 | 4 095 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 138.00 | 141 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 306.00 | 161 306.00 | ||
VW T.V.A. | 137 222.00 | 137 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 443 657.00 | 2 443 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 375.00 | 1 106 375.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 364 589.00 | 364 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 574.00 | 8 609 258.00 | 85 650.00 | 34 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||