CLINIQUE DE LA COMPASSION
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA COMPASSION |
| Siren | 683850085 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1898 |
| Numéro de Gestion | 2000B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52206 LANGRES CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 142.00 | 112 854.00 | 17 289.00 | |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 720.00 | 89 770.00 | 28 950.00 | 20 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 229.00 | 102 499.00 | 24 730.00 | 23 081.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1 892.00 | 5 692.00 | |
BF Prêts | 85 532.00 | 85 532.00 | 75 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | 5 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 396.00 | 305 122.00 | 252 274.00 | 214 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | 2 138.00 | 2 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 703 041.00 | 19 571.00 | 683 471.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 2 081 699.00 | 2 081 699.00 | 2 104 729.00 | |
CF Disponibilités | 6 303.00 | 6 303.00 | 10 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | 8 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 793 851.00 | 19 571.00 | 2 774 280.00 | 2 331 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 247.00 | 324 693.00 | 3 026 554.00 | 2 545 920.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 98 192.00 | 98 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 16 571.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 607 632.00 | 1 778 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 909.00 | -170 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 704 420.00 | 1 726 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 460.00 | 4 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 460.00 | 4 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 11 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 019.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 079.00 | 148 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 697.00 | 633 831.00 | ||
EA Autres dettes | 441 368.00 | 20 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 321 675.00 | 815 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 554.00 | 2 545 919.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 | 4 051 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 992.00 | 1 103 993.00 | 4 051 766.00 | |
FN Production immobilisée | 4 278.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 61 804.00 | 46 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 777 447.00 | 1 240 009.00 | ||
FQ Autres produits | 6 240.00 | 2 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 949 483.00 | 5 344 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 745.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746.00 | 474 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638.00 | 151 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 646 292.00 | 1 680 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 535.00 | 221 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 153 749.00 | 2 125 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 886.00 | 736 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 265.00 | 119 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571.00 | 4 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 4 189.00 | ||
GE Autres charges | 29 236.00 | 7 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 663.00 | 5 525 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 820.00 | -180 251.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 989.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 012.00 | 6 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 012.00 | 6 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 560.00 | 2 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 560.00 | 2 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 452.00 | 3 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 716.00 | -176 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 495.00 | 6 099 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 404.00 | 6 269 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 909.00 | -170 433.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 718.00 | 49 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 289.00 | 27 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 411.00 | 10 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 418.00 | 86 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 396.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 31 982.00 | 112 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 986.00 | 17 283.00 | 192 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 857.00 | 49 265.00 | 305 122.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 920.00 | 19 571.00 | 17 921.00 | 19 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 920.00 | 19 571.00 | 17 920.00 | 19 571.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
UP Prêts | 85 532.00 | 85 532.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 041.00 | 703 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | ||
VP Divers | 110 673.00 | 110 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 635 216.00 | 1 635 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 248.00 | 321 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 669.00 | 2 785 410.00 | 93 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 019.00 | 19.00 | 70 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 079.00 | 154 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 325.00 | 249 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 296.00 | 346 296.00 | ||
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 635.00 | 52 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 199.00 | 400 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 587.00 | 46 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 679.00 | 1 253 679.00 | 70 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||