NORAIL
Dépôt
| Dénomination | NORAIL |
| Siren | 687220418 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3554 |
| Numéro de Gestion | 1972B50041 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 384.00 | 108 523.00 | 12 862.00 | 9 608.00 |
AH Fonds commercial | 109 639.00 | 109 639.00 | 104 639.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 600.00 | 120 600.00 | 120 600.00 | |
AP Constructions | 371 630.00 | 88 408.00 | 283 222.00 | 308 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 829.00 | 800 440.00 | 182 389.00 | 179 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 381.00 | 996 077.00 | 736 304.00 | 679 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 997.00 | 41 997.00 | 1 660.00 | |
CU Autres participations | 187 828.00 | 187 828.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 295.00 | 58 295.00 | 58 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 727 058.00 | 2 181 277.00 | 1 545 781.00 | 1 462 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 224.00 | 23 224.00 | 20 000.00 | |
BP En cours de production de services | 145 236.00 | |||
BT Marchandises | 4 613 319.00 | 20 869.00 | 4 592 450.00 | 4 542 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 167.00 | 1 059 517.00 | 4 207 650.00 | 2 946 311.00 |
BZ Autres créances | 2 929 840.00 | 101 752.00 | 2 828 087.00 | 2 988 808.00 |
CF Disponibilités | 656 824.00 | 656 824.00 | 1 458 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 614.00 | 34 614.00 | 26 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 524 987.00 | 1 182 138.00 | 12 342 849.00 | 12 141 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 045.00 | 3 363 415.00 | 13 888 630.00 | 13 604 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 155 935.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822.00 | 64 822.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 354 432.00 | 3 904 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 049.00 | 450 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 029 303.00 | 4 639 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 565.00 | 900 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 699.00 | 1 322 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 295.00 | 3 020 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 949 718.00 | 730 965.00 | ||
EA Autres dettes | 2 542 051.00 | 2 989 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 859 327.00 | 8 964 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 630.00 | 13 604 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 454 133.00 | 8 255 438.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 675.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 825 526.00 | 1 130 230.00 | 18 955 756.00 | 20 463 821.00 |
FG Production vendue services | 497 467.00 | 497 467.00 | 239 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 322 993.00 | 1 130 230.00 | 19 453 223.00 | 20 703 603.00 |
FM Production stockée | -145 236.00 | 36 495.00 | ||
FN Production immobilisée | 63 085.00 | 128 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 478.00 | 255 605.00 | ||
FQ Autres produits | 185 813.00 | 153 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 710 363.00 | 21 277 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 469 639.00 | 9 422 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 266 424.00 | -141 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 725.00 | 476 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 391 371.00 | 4 950 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 613.00 | 236 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 345 835.00 | 3 716 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 421.00 | 1 291 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 216.00 | 290 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 435.00 | 61 825.00 | ||
GE Autres charges | 247 414.00 | 210 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 803 870.00 | 20 515 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 493.00 | 762 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 155.00 | 12 467.00 | ||
GN Différences positives de change | 41 749.00 | 45 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 904.00 | 57 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 846.00 | 153 955.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154 410.00 | 116 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 256.00 | 270 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233 352.00 | -212 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 140.00 | 549 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 080.00 | 53 018.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 3 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 346.00 | 56 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 593.00 | 64 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 907.00 | 64 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 561.00 | -8 334.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 535.00 | 17 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 996.00 | 73 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 824 613.00 | 21 391 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 434 564.00 | 20 941 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 049.00 | 450 076.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 351.00 | 71 381.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 879.00 | 135 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 723.00 | 2 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 202.00 | 9 627.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 429.00 | 368 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 228.00 | 378 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 351 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 292.00 | 3 128 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 497.00 | 3 727 058.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 354.00 | 6 375.00 | 6 206.00 | 108 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 730.00 | 298 840.00 | 49 645.00 | 1 884 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 084.00 | 305 215.00 | 55 852.00 | 1 993 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 187 828.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 30 657.00 | 20 869.00 | 30 657.00 | 20 869.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113 893.00 | 32 566.00 | 86 942.00 | 1 059 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 752.00 | 101 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 130.00 | 53 435.00 | 117 599.00 | 1 369 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 130.00 | 53 435.00 | 117 599.00 | 1 369 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 435.00 | 117 599.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 295.00 | 58 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080 443.00 | 1 080 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 186 724.00 | 4 186 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 991.00 | 56 991.00 | ||
VB T. V. A. | 295 313.00 | 295 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 209 512.00 | 134 020.00 | 1 075 492.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 398.00 | 1 364 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 614.00 | 34 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289 915.00 | 6 075 685.00 | 2 214 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 787.00 | 257 292.00 | 326 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 061.00 | 1 100 000.00 | 62 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 295.00 | 3 602 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 558.00 | 335 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 481.00 | 327 481.00 | ||
VW T.V.A. | 198 989.00 | 198 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 691.00 | 87 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 638.00 | 16 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 051.00 | 2 542 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 859 327.00 | 8 454 133.00 | 405 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 925.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 556.00 | |||