NEMERA LE TREPORT
Dépôt
| Dénomination | NEMERA LE TREPORT |
| Siren | 688202696 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1199 |
| Numéro de Gestion | 2000B81160 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 LE TREPORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 362 727.00 | 5 166 231.00 | 1 196 496.00 | 1 890 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 987.00 | 59 027.00 | 3 960.00 | 5 940.00 |
AN Terrains | 2 870 637.00 | 1 052 088.00 | 1 818 549.00 | 1 919 402.00 |
AP Constructions | 28 815 332.00 | 13 960 053.00 | 14 855 279.00 | 16 181 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 071 439.00 | 37 269 358.00 | 22 802 081.00 | 15 882 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 856.00 | 1 242 111.00 | 796 745.00 | 620 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 434 543.00 | 4 434 543.00 | 11 325 172.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 650.00 | 25 650.00 | 25 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | 1 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 730 172.00 | 58 748 869.00 | 45 981 303.00 | 47 853 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524 239.00 | 501 967.00 | 3 022 272.00 | 2 355 087.00 |
BN En cours de production de biens | 101 714.00 | 101 714.00 | 100 179.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 213 977.00 | 522 487.00 | 2 691 490.00 | 2 665 275.00 |
BT Marchandises | 653 205.00 | 96 272.00 | 556 933.00 | 464 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 592.00 | 169 592.00 | 279 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276 776.00 | 247 139.00 | 11 029 637.00 | 9 318 755.00 |
BZ Autres créances | 2 838 027.00 | 2 838 027.00 | 3 161 554.00 | |
CF Disponibilités | 87 176.00 | 87 176.00 | 72 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 481.00 | 205 481.00 | 2 975 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 070 187.00 | 1 367 865.00 | 20 702 322.00 | 21 391 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 800 359.00 | 60 116 734.00 | 66 683 625.00 | 69 245 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 172 290.00 | 9 172 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 558.00 | 4 775 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 467.00 | 131 467.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 553 919.00 | -11 269 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874 566.00 | -284 746.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 129 804.00 | 194 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 039 993.00 | 6 708 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 827 647.00 | 10 435 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 764.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 014.00 | 41 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 778.00 | 41 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 127.00 | 31 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301 003.00 | 18 301 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 082.00 | 167 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 877.00 | 5 577 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 752.00 | 3 369 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 233.00 | 1 549 427.00 | ||
EA Autres dettes | 28 762 076.00 | 25 091 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 729.00 | 4 680 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 778 880.00 | 58 768 374.00 | ||
ED (V) | -2 679.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 683 625.00 | 69 245 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 600 821.00 | 4 059 579.00 | 6 660 400.00 | 5 303 567.00 |
FD Production vendue biens | 16 155 559.00 | 28 146 548.00 | 44 302 107.00 | 44 204 414.00 |
FG Production vendue services | 1 310 220.00 | 4 671 363.00 | 5 981 583.00 | 10 417 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066 600.00 | 36 877 490.00 | 56 944 090.00 | 59 925 145.00 |
FM Production stockée | -2 599 696.00 | -5 062 094.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 900.00 | 284 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 977.00 | 1 306 279.00 | ||
FQ Autres produits | 1 049.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 190 319.00 | 56 453 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 118 245.00 | 5 627 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 566.00 | 133 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 217 131.00 | 10 579 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 023.00 | -817 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 281 752.00 | 16 850 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940 469.00 | 1 753 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 508 340.00 | 9 706 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 527 022.00 | 4 550 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 978 589.00 | 5 820 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 238.00 | 1 390 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792.00 | |||
GE Autres charges | 6 878.00 | 10 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 059 207.00 | 55 609 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -868 888.00 | 844 403.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 532.00 | 3 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 532.00 | 3 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 633 148.00 | 653 345.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 043.00 | 7 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 190.00 | 661 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -636 658.00 | -657 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 505 546.00 | 186 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 902.00 | 66 183.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 141.00 | 689 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 043.00 | 756 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 052.00 | 24 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 16 852.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 883 265.00 | 1 200 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 658.00 | 1 241 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354 615.00 | -485 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | -14 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 772 895.00 | 57 213 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 647 461.00 | 57 497 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 874 566.00 | -284 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 144 178.00 | 218 549.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 951 379.00 | 16 791 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 159 809.00 | 17 058 064.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 362 727.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486 436.00 | 98 256 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | 48 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 487 701.00 | 104 730 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 253 422.00 | 912 809.00 | 5 166 231.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 047.00 | 1 980.00 | 59 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 995 559.00 | 6 063 799.00 | 535 747.00 | 53 523 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 306 028.00 | 6 978 588.00 | 535 747.00 | 58 748 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 039 993.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 708 634.00 | 1 844 501.00 | 513 141.00 | 8 039 993.00 |
4A Provisions pour litiges | 38 764.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 578.00 | 38 764.00 | 564.00 | 79 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 790 894.00 | 956 521.00 | 626 688.00 | 1 120 727.00 |
6T Sur comptes clients | 72 316.00 | 314 717.00 | 139 895.00 | 247 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 210.00 | 1 271 238.00 | 766 583.00 | 1 367 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613 422.00 | 3 154 503.00 | 1 280 288.00 | 9 487 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 271 238.00 | 767 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 883 265.00 | 513 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 276 776.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 006.00 | |||
VB T. V. A. | 1 528 981.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 686.00 | |||
VP Divers | 1 034 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368 284.00 | 14 320 284.00 | 48 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 127.00 | 38 127.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 301 003.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 877.00 | 5 133 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467 975.00 | 2 467 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 415.00 | 1 613 415.00 | ||
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 352.00 | 391 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 233.00 | 752 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 056 822.00 | 28 056 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 254.00 | 705 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 275 729.00 | 275 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 741 798.00 | 11 383 973.00 | 46 357 825.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | |||