SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX |
| Siren | 689801231 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78593 |
| Numéro de Gestion | 1974B00104 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AP Constructions | 108 574.00 | 108 574.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 088.00 | 1 523 833.00 | 2 067 256.00 | 167 538.00 |
CU Autres participations | 891 530.00 | 891 530.00 | 861 078.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 777.00 | 117 777.00 | 104 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 283 987.00 | 2 013 529.00 | 3 270 458.00 | 1 853 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434 258.00 | 424 976.00 | 9 009 282.00 | 9 587 274.00 |
BZ Autres créances | 8 020 044.00 | 121 796.00 | 7 898 248.00 | 753 972.00 |
CF Disponibilités | 4 592 381.00 | 4 592 381.00 | 27 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 331.00 | 326 331.00 | 501 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 473 311.00 | 546 772.00 | 59 926 539.00 | 37 200 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 083 629.00 | 2 560 301.00 | 63 523 327.00 | 39 555 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 994 720.00 | 1 994 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 274 269.00 | -4 755 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 907.00 | -3 518 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 765 642.00 | -6 279 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 776.00 | 642 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 776.00 | 642 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 412.00 | 1 145 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 248 945.00 | 7 749 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 217.00 | 3 878 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034 334.00 | 5 057 999.00 | ||
EA Autres dettes | 43 651 286.00 | 27 361 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 200 193.00 | 45 193 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 523 327.00 | 39 555 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 738 675.00 | 19 174 256.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 892 615.00 | 21 785 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 072.00 | 55 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 906.00 | 1 051 126.00 | ||
FQ Autres produits | 211 663.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 144 256.00 | 22 891 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 596 770.00 | 26 332 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 752 317.00 | 7 902 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 809 147.00 | 663 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 310 736.00 | 11 587 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 036 523.00 | 5 548 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 550.00 | 55 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 679.00 | 159 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 189.00 | |||
GE Autres charges | 181 818.00 | 56 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 596 770.00 | 26 332 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 452 514.00 | -3 441 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191 584.00 | 170 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 313.00 | 110 715.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 301 904.00 | 281 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 057.00 | 64 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 847.00 | 216 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 295 668.00 | -3 224 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618 220.00 | 70 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 909 319.00 | 70 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 937.00 | 905 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087 283.00 | -834 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 839.00 | -126 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 064 380.00 | 23 243 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 550 472.00 | 26 762 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 907.00 | -3 518 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 143.00 | 2 152 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 335.00 | 206 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 998.00 | 2 358 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 749.00 | 3 699 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 144.00 | 1 203 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060 290.00 | 5 283 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 520.00 | 32 397.00 | 381 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 054.00 | 252 552.00 | 339 200.00 | 1 632 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 574.00 | 252 552.00 | 371 597.00 | 2 013 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 148.00 | 75 000.00 | 628 372.00 | 88 776.00 |
6T Sur comptes clients | 183 481.00 | 253 679.00 | 12 184.00 | 424 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 796.00 | 121 796.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 277.00 | 253 679.00 | 12 184.00 | 546 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 425.00 | 328 679.00 | 640 556.00 | 635 548.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 891 530.00 | 57 805.00 | 833 725.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 193 895.00 | 193 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 434 258.00 | 8 636 218.00 | 798 040.00 | |
VP Divers | 8 020 044.00 | 8 020 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 326 331.00 | 198 215.00 | 128 116.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 866 058.00 | 16 912 282.00 | 1 953 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 412.00 | 389 236.00 | 577 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 248 945.00 | 14 248 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 217.00 | 1 250 650.00 | 152 166.00 | 1 706 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034 334.00 | 5 034 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 659.00 | 5 224 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 773 567.00 | 12 088 879.00 | 729 342.00 | 15 955 346.00 |