SOCIETE DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE |
| Siren | 691920391 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1477 |
| Numéro de Gestion | 1969B00039 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 BUCQUOY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 18 904.00 | 18 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581.00 | 10 841.00 | 5 740.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 480.00 | 1 341 177.00 | 160 303.00 | 77 633.00 |
CU Autres participations | 268.00 | 268.00 | 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 023.00 | 1 356 268.00 | 185 755.00 | 104 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 975.00 | 34 975.00 | 33 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 314.00 | 73 314.00 | 184 819.00 | |
BZ Autres créances | 2 617 767.00 | 2 617 767.00 | 2 571 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 775.00 | 300 775.00 | 300 419.00 | |
CF Disponibilités | 428 631.00 | 428 631.00 | 433 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | 8 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 464 257.00 | 3 464 257.00 | 3 532 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 280.00 | 1 356 268.00 | 3 650 012.00 | 3 636 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 368 626.00 | 3 359 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | 9 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 560 185.00 | 3 533 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 52 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 29 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 827.00 | 103 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 012.00 | 3 636 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 883.00 | 49 883.00 | 57 689.00 | |
FG Production vendue services | 1 415 911.00 | 1 415 911.00 | 1 123 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 793.00 | 1 465 793.00 | 1 180 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | 2 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 658.00 | 159 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 934.00 | 1 343 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 057.00 | 254 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 515.00 | -7 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 999.00 | 722 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | 13 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 081.00 | 245 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 406.00 | 70 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 730.00 | 51 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 463.00 | 1 350 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 529.00 | -7 677.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 982.00 | 47 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 982.00 | 47 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 982.00 | 47 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 453.00 | 39 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 465.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 26 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 917.00 | 1 510 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 358.00 | 1 500 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | 9 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 303.00 | 172 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 265.00 | 172 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 023.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 288.00 | 91 730.00 | 1 352 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 538.00 | 91 730.00 | 1 356 268.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 314.00 | 73 314.00 | ||
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
VP Divers | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 555 991.00 | 2 555 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 569.00 | 39 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 416.00 | 2 699 876.00 | 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | ||
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 827.00 | 89 827.00 | ||