SOCIETE D EXPLOITATION DES CARRIERES DE BELLIGNIES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES CARRIERES DE BELLIGNIES |
| Siren | 692012552 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6127 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 HERMIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 9 136.00 | 36 482.00 | 41 043.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 379.00 | 19 379.00 | 19 379.00 | |
AN Terrains | 1 364 223.00 | 291 486.00 | 1 072 737.00 | 1 172 697.00 |
AP Constructions | 3 256 843.00 | 619 559.00 | 2 637 284.00 | 2 902 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602 380.00 | 4 262 636.00 | 4 339 744.00 | 5 321 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 995.00 | 392 975.00 | 71 020.00 | 95 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 753 439.00 | 5 575 793.00 | 8 177 646.00 | 9 553 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 109.00 | 536 109.00 | 652 594.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 366.00 | 285 366.00 | 313 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 889.00 | 9 889.00 | 1 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 980.00 | 55 268.00 | 3 180 713.00 | 3 725 370.00 |
BZ Autres créances | 222 382.00 | 222 382.00 | 269 779.00 | |
CF Disponibilités | 14 333.00 | 14 333.00 | 422 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | 1 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 305 951.00 | 55 268.00 | 4 250 683.00 | 5 386 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 059 390.00 | 5 631 060.00 | 12 428 330.00 | 14 940 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611.00 | 4 442 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -203 640.00 | -18 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 975.00 | -185 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 577 055.00 | 7 128 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 54 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 609.00 | 157 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 609.00 | 211 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 223.00 | 5 757 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 085.00 | 1 111 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 101.00 | 296 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 933.00 | 435 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 612 666.00 | 7 601 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 330.00 | 14 940 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 049.00 | |||
FD Production vendue biens | 8 342 330.00 | 421 104.00 | 8 763 434.00 | 8 299 914.00 |
FG Production vendue services | 2 671 995.00 | 538.00 | 2 672 533.00 | 2 457 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 325.00 | 421 643.00 | 11 435 968.00 | 10 761 556.00 |
FM Production stockée | -27 752.00 | -70 434.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 538.00 | 55 378.00 | ||
FQ Autres produits | 1 596.00 | 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 427 349.00 | 10 747 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 702.00 | 1 644 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 485.00 | 308 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 717 067.00 | 5 146 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 058.00 | 402 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 938 942.00 | 1 049 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 683.00 | 587 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 382 583.00 | 1 456 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 971.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 510.00 | 52 378.00 | ||
GE Autres charges | 161.00 | 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 944 163.00 | 10 648 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 483 186.00 | 99 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 327.00 | 68 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 327.00 | 68 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 287.00 | -68 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 899.00 | 30 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 100.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 100.00 | 29 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 787.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 046.00 | 48 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | 244 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 145.00 | -215 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 489.00 | 10 776 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077 514.00 | 10 961 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 975.00 | -185 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 627.00 | 7 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348 844.00 | 7 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 748.00 | 13 687 442.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 1 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 968.00 | 13 753 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 562.00 | 9 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 382.00 | 1 378 022.00 | 601 748.00 | 5 566 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 956.00 | 1 382 583.00 | 601 748.00 | 5 575 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 66 318.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 053.00 | 44 556.00 | 17 000.00 | 238 609.00 |
6T Sur comptes clients | 53 834.00 | 1 971.00 | 537.00 | 55 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 834.00 | 1 971.00 | 537.00 | 55 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 887.00 | 46 527.00 | 17 537.00 | 293 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 481.00 | 17 538.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 046.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 321.00 | 66 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 169 659.00 | 3 169 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | ||
VB T. V. A. | 196 479.00 | 196 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 253.00 | 3 460 253.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 085.00 | 1 561 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 446.00 | 99 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 258.00 | 117 258.00 | ||
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 866.00 | 54 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 721 223.00 | 2 721 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 666.00 | 4 612 666.00 | ||