TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION |
| Siren | 692034945 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15853 |
| Numéro de Gestion | 2012B00134 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67033 STRASBOURG CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 785.00 | 79 265.00 | 102 521.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 23 683.00 | 23 683.00 | ||
AP Constructions | 378 218.00 | 278 417.00 | 99 802.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 834.00 | 2 317 219.00 | 236 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 42 849.00 | 3 334.00 | |
AV Immobilisations en cours | 183 616.00 | 183 616.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 377 550.00 | 2 717 749.00 | 659 801.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 054.00 | 10 687.00 | 945 368.00 | |
BN En cours de production de biens | 87 236.00 | 87 236.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 310 044.00 | 3 043.00 | 307 001.00 | |
BT Marchandises | 153 773.00 | 20 911.00 | 132 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 343.00 | 133 641.00 | 2 926 702.00 | |
BZ Autres créances | 319 022.00 | 319 022.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 170.00 | 60 170.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 946 642.00 | 168 282.00 | 4 778 360.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 340.00 | 2 886 031.00 | 5 439 309.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 547 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 522.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 421 274.00 | |||
DP Provisions pour risques | 147 345.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 435 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 582 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 324.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | |||
EA Autres dettes | 5 939 989.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 277 234.00 | |||
ED (V) | 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 309.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 387 212.00 | 264 578.00 | 651 790.00 | |
FD Production vendue biens | 3 806 882.00 | 9 110 126.00 | 12 917 008.00 | |
FG Production vendue services | 17 326.00 | 36 745.00 | 54 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 420.00 | 9 411 449.00 | 13 622 869.00 | |
FM Production stockée | -16 529.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 568.00 | |||
FQ Autres produits | 6 025.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 777 933.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 096.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 549 760.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -345 316.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 563 816.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 461.00 | |||
FY Salaires et traitements | 881 790.00 | |||
FZ Charges sociales | 384 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 644.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 405.00 | |||
GE Autres charges | 50 575.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 934 311.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 156 378.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 126.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 197.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 794.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 746.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 227 124.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 769.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 071.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 575.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 925.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 965 201.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989 722.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 522.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 831.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 190.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 851.00 | 16 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 823.00 | 183 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 027.00 | 200 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | 3 185 534.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 027.00 | 3 377 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 447.00 | 8 818.00 | 79 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 562.00 | 89 826.00 | 79 904.00 | 2 638 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 009.00 | 98 644.00 | 79 904.00 | 2 717 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 146 197.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 148.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 150.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 555.00 | 28 648.00 | 44 208.00 | 582 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 836.00 | 149 196.00 | 34 640.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 681.00 | 107 405.00 | 4 445.00 | 133 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 517.00 | 107 405.00 | 153 641.00 | 168 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 072.00 | 136 053.00 | 197 849.00 | 751 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 405.00 | 162 766.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 148.00 | 1 071.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 500.00 | 34 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 230.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 900 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 389.00 | |||
VB T. V. A. | 170 186.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 729.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 765.00 | 3 439 535.00 | 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 052.00 | 891 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 428.00 | 200 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 462.00 | 130 462.00 | ||
VW T.V.A. | 84 057.00 | 84 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939 989.00 | 5 939 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 234.00 | 7 277 234.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 89 012.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 015.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029 713.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 022.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 352.00 | |||
ST Autres comptes | 1 257 702.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 816.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 365.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 096.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 461.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 841 143.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741 868.00 | |||