CLUBHOTEL
Dépôt
| Dénomination | CLUBHOTEL |
| Siren | 692051022 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35626 |
| Numéro de Gestion | 2002B14501 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS 19 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 74 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 60 691.00 | 51 588.00 | 9 104.00 | 12 138.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | 9 015.00 | 9 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 328 870.00 | 309 227.00 | 19 643.00 | 27 902.00 |
BT Marchandises | 268 443.00 | 197 204.00 | 71 239.00 | 71 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 849.00 | 89 849.00 | 110 854.00 | |
BZ Autres créances | 461 310.00 | 461 310.00 | 70 636.00 | |
CF Disponibilités | 732.00 | 732.00 | 1 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | 2 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 823 959.00 | 197 204.00 | 825 855.00 | 257 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 929.00 | 506 430.00 | 645 499.00 | 284 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 446.00 | 152 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 494.00 | 6 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 266.00 | 37 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 477.00 | 212 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 412.00 | 7 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 5 553.00 | ||
EA Autres dettes | 4 096.00 | 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 367.00 | 58 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 021.00 | 72 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 499.00 | 284 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 129 158.00 | 11 537.00 | 1 140 695.00 | 1 250 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 158.00 | 11 537.00 | 1 140 695.00 | 1 250 399.00 |
FQ Autres produits | 2.00 | 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 140 697.00 | 1 250 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 067 544.00 | 1 177 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 4 254.00 | ||
FZ Charges sociales | -20 361.00 | -21 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
GE Autres charges | 12 453.00 | 16 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 949.00 | 1 198 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 749.00 | 52 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 073.00 | 3 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 073.00 | 3 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 073.00 | 3 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 822.00 | 56 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 18 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 771.00 | 1 254 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 503.00 | 1 216 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 268.00 | 37 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 094.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | 9 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 224.00 | 328 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 3 035.00 | 51 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 3 035.00 | 51 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 257 638.00 | 257 639.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 197 204.00 | 197 204.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 843.00 | 454 843.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 454 843.00 | 454 843.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 89 349.00 | 39 849.00 | ||
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 209.00 | ||
VP Divers | 16 603.00 | 16 603.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 255.00 | 337 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 243.00 | 56 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 884.00 | 553 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 412.00 | 312 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 367.00 | 59 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 021.00 | 378 021.00 | ||