SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO DIESEL |
| Siren | 696220011 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5263 |
| Numéro de Gestion | 1962B00001 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 26 756.00 | 30 431.00 | 41 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | ||
AH Fonds commercial | 890 100.00 | 890 100.00 | 890 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 968.00 | 1 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 833.00 | 635 888.00 | 234 945.00 | 312 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 480.00 | 1 284 481.00 | 2 426 000.00 | 1 963 370.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 232.00 | 31 232.00 | 31 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 606 867.00 | 1 992 171.00 | 3 614 696.00 | 3 241 043.00 |
BT Marchandises | 1 008 916.00 | 1 008 916.00 | 830 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 088.00 | 152 473.00 | 1 027 615.00 | 761 652.00 |
BZ Autres créances | 286 270.00 | 286 270.00 | 331 238.00 | |
CF Disponibilités | 28 998.00 | 28 998.00 | 77 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 083.00 | 175 083.00 | 146 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 679 355.00 | 152 473.00 | 2 526 881.00 | 2 147 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 222.00 | 2 144 644.00 | 6 141 577.00 | 5 388 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | ||
DG Autres réserves | 208 014.00 | 150 256.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 053 827.00 | -239 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 850.00 | -756 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 343 847.00 | -490 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 362.00 | 949 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272 971.00 | 4 413 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 310.00 | 3 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 744.00 | 211 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 330.00 | 273 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 15 020.00 | ||
EA Autres dettes | 9 148.00 | 12 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 485 424.00 | 5 879 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 577.00 | 5 388 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 473.00 | 662 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 272.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 896.00 | 764 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 450.00 | 764 418.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 581 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 606 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 318.00 | 11 437.00 | 26 756.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | 45 047.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 042.00 | 379 327.00 | 5 000.00 | 1 920 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 407.00 | 390 764.00 | 5 000.00 | 1 992 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 146 617.00 | 6 114.00 | 257.00 | 152 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 617.00 | 6 114.00 | 257.00 | 152 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 617.00 | 6 114.00 | 257.00 | 152 473.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 232.00 | 31 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 425.00 | 167 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 012 663.00 | 1 012 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 510.00 | 183 510.00 | ||
VB T. V. A. | 55 371.00 | 55 371.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 175 083.00 | 175 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 673.00 | 1 641 441.00 | 31 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 529.00 | 162 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 833.00 | 280 163.00 | 1 124 670.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | 13 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 744.00 | 330 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 889.00 | 113 889.00 | ||
VW T.V.A. | 107 648.00 | 107 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 259 310.00 | 5 259 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 114.00 | 1 083 473.00 | 6 397 641.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||