SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE |
| Siren | 696250083 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4089 |
| Numéro de Gestion | 1962B40008 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72402 LA FERTE BERNARD CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 87 951.00 | 87 951.00 | 87 952.00 | |
AP Constructions | 3 007 445.00 | 1 368 234.00 | 1 639 211.00 | 1 699 685.00 |
CU Autres participations | 295 548.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 095 592.00 | 1 368 234.00 | 1 727 357.00 | 2 083 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | 9 335.00 | |
BZ Autres créances | 145.00 | 145.00 | 12 958.00 | |
CF Disponibilités | 652 349.00 | 652 349.00 | 416 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | 1 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 520.00 | 669 520.00 | 440 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 111.00 | 1 368 234.00 | 2 396 877.00 | 2 524 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 520.00 | 295 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 552.00 | 29 552.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 731.00 | 23 731.00 | ||
DH Report à nouveau | 305 400.00 | 313 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | -7 901.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 049 206.00 | 1 060 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 738 035.00 | 1 714 395.00 | ||
DN Avances conditionnées | 102 141.00 | 102 141.00 | ||
DO TOTAL (II) | 102 141.00 | 102 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 102.00 | 489 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 63 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 18 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322.00 | 17 629.00 | ||
EA Autres dettes | 85 026.00 | 118 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 701.00 | 707 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 877.00 | 2 524 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 711.00 | 286 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 189 317.00 | 187 506.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 317.00 | 187 506.00 | ||
FM Production stockée | 33 220.00 | 13 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 189.00 | 8 706.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 230 731.00 | 209 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 908.00 | 61 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 356.00 | 28 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 232.00 | 48 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 228.00 | 25 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 478.00 | 90 276.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 247.00 | 253 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 516.00 | -44 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 149.00 | 13 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 149.00 | 13 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 146.00 | -13 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 662.00 | -57 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 536.00 | 51 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 765.00 | 2 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 771.00 | 49 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 269.00 | 261 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643.00 | 269 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 627.00 | -7 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 176.00 | 33 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 920.00 | 33 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 3 095 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 548.00 | 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 549.00 | 3 095 592.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 539.00 | 93 695.00 | 1 368 234.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 539.00 | 93 695.00 | 1 368 234.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 985.00 | 14 985.00 | ||
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367.00 | 17 171.00 | 196.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 102.00 | 59 112.00 | 238 333.00 | 126 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 026.00 | 85 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 701.00 | 191 711.00 | 238 333.00 | 126 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 170.00 | |||