Keolis Creil
Dépôt
| Dénomination | Keolis Creil |
| Siren | 696480573 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5080 |
| Numéro de Gestion | 1964B50057 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60780 Villers Saint Paul |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 728.00 | 38 728.00 | 5 325.00 | |
AN Terrains | 12 650.00 | 3 289.00 | 9 361.00 | 10 801.00 |
AP Constructions | 80 464.00 | 20 966.00 | 59 498.00 | 67 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 621.00 | 59 907.00 | 94 714.00 | 108 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 075.00 | 176 675.00 | 31 400.00 | 54 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 825.00 | |||
BF Prêts | 146 179.00 | 146 179.00 | 146 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | 28 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 944.00 | 299 564.00 | 369 380.00 | 424 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 870.00 | 68 870.00 | 46 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 518.00 | 17 518.00 | 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 891.00 | 745 891.00 | 247 191.00 | |
BZ Autres créances | 1 967 054.00 | 2 400.00 | 1 964 654.00 | 2 468 149.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | 8 572.00 | 17 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 809 700.00 | 2 400.00 | 2 807 300.00 | 2 779 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 643.00 | 301 963.00 | 3 176 680.00 | 3 203 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | ||
DG Autres réserves | 676 232.00 | 515 569.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 342.00 | 206 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608.00 | 184 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 033 849.00 | 1 181 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 55 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 250 567.00 | 275 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 356 567.00 | 330 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 679.00 | 636 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 260.00 | 1 028 377.00 | ||
EA Autres dettes | 20 150.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 786 264.00 | 1 692 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 680.00 | 3 203 504.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605.00 | |||
FG Production vendue services | 1 142 707.00 | 1 205 576.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 707.00 | 1 206 181.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 918 037.00 | 6 019 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 066.00 | 133 003.00 | ||
FQ Autres produits | 36 033.00 | 112 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 356 842.00 | 7 470 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 978.00 | 711 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 797.00 | 4 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 680 878.00 | 2 615 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 956.00 | 326 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 600 321.00 | 2 494 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 096 568.00 | 1 103 479.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 56 764.00 | 64 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 000.00 | 82 980.00 | ||
GE Autres charges | 27 922.00 | 23 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 628 591.00 | 7 426 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 749.00 | 44 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109.00 | 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109.00 | 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109.00 | -214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 858.00 | 44 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 683.00 | -139 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 842.00 | 7 470 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 451.00 | 7 286 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 608.00 | 184 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403.00 | 5 325.00 | 38 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 398.00 | 51 439.00 | 260 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 801.00 | 56 764.00 | 299 563.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 250 567.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 250.00 | 106 000.00 | 24 683.00 | 356 567.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 179.00 | 146 179.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 745 891.00 | 745 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 800.00 | 253 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 545 815.00 | 1 545 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 123.00 | 162 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 146.00 | 2 714 740.00 | 174 406.00 | |