CLINIQUE DU PRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PRE |
| Siren | 696820315 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/011950 |
| Numéro de Gestion | 1994B00598 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 595.00 | 230 502.00 | 34 093.00 | 68 093.00 |
AP Constructions | 2 187 888.00 | 1 662 944.00 | 524 944.00 | 547 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 796.00 | 413 584.00 | 109 212.00 | 115 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 622.00 | 382 287.00 | 46 336.00 | 60 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | 9 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 870.00 | 2 689 317.00 | 724 553.00 | 802 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | 1 513.00 | 2 169.00 | |
BT Marchandises | 30 390.00 | 30 390.00 | 29 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 561.00 | 48 259.00 | 701 301.00 | 565 137.00 |
BZ Autres créances | 8 707 816.00 | 529.00 | 8 707 286.00 | 7 415 435.00 |
CF Disponibilités | 866 813.00 | 866 813.00 | 772 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | 18 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 375 810.00 | 48 789.00 | 10 327 021.00 | 8 803 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 789 680.00 | 2 738 106.00 | 11 051 574.00 | 9 605 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
DG Autres réserves | 6 178 090.00 | 5 007 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 572.00 | 1 170 129.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 76 499.00 | 33 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 521 164.00 | 6 278 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 166 492.00 | 169 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 492.00 | 169 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 918.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 173 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 229.00 | 696 316.00 | ||
EA Autres dettes | 2 380 530.00 | 2 277 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 343 918.00 | 3 157 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 574.00 | 9 605 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 221 752.00 | 221 752.00 | 216 906.00 | |
FG Production vendue services | 7 151 075.00 | 7 151 075.00 | 6 743 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 826.00 | 7 372 826.00 | 6 960 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 215 183.00 | 37 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 448.00 | 81 999.00 | ||
FQ Autres produits | 134 242.00 | 160 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 946 699.00 | 7 240 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 376.00 | 131 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -739.00 | -4 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 657.00 | -38.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 886 547.00 | 1 818 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 991.00 | 482 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 410 059.00 | 2 132 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 814.00 | 732 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 576.00 | 192 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 245.00 | 45.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 492.00 | |||
GE Autres charges | 2 886.00 | 12 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 269 904.00 | 5 497 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 676 796.00 | 1 742 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 177.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 177.00 | 116 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 387.00 | 27 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 387.00 | 27 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 790.00 | 88 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 765 586.00 | 1 831 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 699.00 | 7 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 038.00 | 7 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 038.00 | 5 242.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 004.00 | 152 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 493 048.00 | 514 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 915.00 | 7 364 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 343.00 | 6 194 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 572.00 | 1 170 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 470.00 | 116 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 034.00 | 116 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413 870.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 502.00 | 34 000.00 | 230 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 238.00 | 160 576.00 | 2 458 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 740.00 | 194 576.00 | 2 689 317.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 507.00 | 186 492.00 | 169 507.00 | 186 492.00 |
6T Sur comptes clients | 18 025.00 | 30 235.00 | 48 259.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519.00 | 10.00 | 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | 30 245.00 | 48 789.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 051.00 | 216 737.00 | 169 507.00 | 235 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 737.00 | 169 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | 9 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 749 561.00 | 749 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 566 638.00 | 8 566 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 826.00 | 130 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 062.00 | 920 424.00 | 8 566 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 204 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 539.00 | 310 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 309.00 | 346 309.00 | ||
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 335.00 | 97 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 642 016.00 | 1 642 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 514.00 | 738 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 918.00 | 1 701 902.00 | 1 642 016.00 | |