CHARCUTERIE DU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | CHARCUTERIE DU MOULIN |
| Siren | 697250033 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5769 |
| Numéro de Gestion | 1972B40003 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 ST AUBIN DES COUDRAIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 109.00 | 106 109.00 | 106 109.00 | |
AN Terrains | 1 148.00 | 1 148.00 | 1 148.00 | |
AP Constructions | 125 563.00 | 56 810.00 | 68 753.00 | 76 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 610.00 | 675 991.00 | 188 619.00 | 278 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 55 927.00 | 19 941.00 | 22 859.00 |
CU Autres participations | 4 023.00 | 4 023.00 | 4 027.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526.00 | -1 526.00 | ||
BF Prêts | 63 266.00 | 63 266.00 | 85 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 594.00 | 800 669.00 | 450 926.00 | 574 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 992.00 | 9 236.00 | 144 756.00 | 152 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 108.00 | 62 108.00 | 78 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 383 241.00 | 171 133.00 | 212 108.00 | 416 388.00 |
BZ Autres créances | 116 664.00 | 116 664.00 | 110 587.00 | |
CF Disponibilités | 50 637.00 | 50 637.00 | 34 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 419.00 | 52 419.00 | 46 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 361.00 | 180 369.00 | 644 992.00 | 839 315.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 777.00 | 3 777.00 | 5 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 733.00 | 981 038.00 | 1 099 695.00 | 1 419 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 487.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 82 473.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 616.00 | 40 616.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 384.00 | 46 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
DG Autres réserves | 352 335.00 | 433 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 322.00 | -80 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 121.00 | 449 442.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 063.00 | 230 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 820.00 | 518 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 360.00 | 205 071.00 | ||
EA Autres dettes | 4 331.00 | 15 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 574.00 | 969 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 695.00 | 1 419 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 625.00 | 34 625.00 | 17 217.00 | |
FD Production vendue biens | 4 472 579.00 | 4 472 579.00 | 4 205 190.00 | |
FG Production vendue services | 48 888.00 | 48 888.00 | 61 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 093.00 | 4 556 093.00 | 4 284 308.00 | |
FM Production stockée | -16 761.00 | 34 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 128.00 | 2 304.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 554 478.00 | 4 321 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 477.00 | 66 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 391 809.00 | 2 405 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 513.00 | -17 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 891.00 | 1 013 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 037.00 | 47 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 585 761.00 | 568 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 926.00 | 168 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 469.00 | 109 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122.00 | 1 143.00 | ||
GE Autres charges | 10 070.00 | 1 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 584 073.00 | 4 364 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 596.00 | -43 245.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 068.00 | 2 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 082.00 | 2 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 425.00 | 14 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 951.00 | 11 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 869.00 | -8 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 464.00 | -52 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 2 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 3 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 17 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 367.00 | 15 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 777.00 | 33 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 857.00 | -29 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 479.00 | 4 327 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 801.00 | 4 408 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 322.00 | -80 853.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 528.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 512.00 | 4 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 833.00 | 4 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | 67 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 917.00 | 1 251 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 599.00 | 105 130.00 | 788 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 012.00 | 105 130.00 | 799 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 525.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 526.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 245.00 | 71 122.00 | 8 395.00 | 171 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 161.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 481.00 | 166 809.00 | 8 395.00 | 181 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 006.00 | 166 809.00 | 8 395.00 | 183 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 122.00 | 8 395.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 526.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 266.00 | 22 487.00 | 40 779.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 473.00 | 82 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 768.00 | 300 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | 32 784.00 | ||
VB T. V. A. | 41 220.00 | 41 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 661.00 | 42 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 419.00 | 52 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 183.00 | 492 338.00 | 123 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 980.00 | 86 936.00 | 71 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 820.00 | 422 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 795.00 | 106 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 004.00 | 68 004.00 | ||
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 574.00 | 723 531.00 | 71 043.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 081.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 375 451.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 757.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 281.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 541.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 880.00 | |||
ST Autres comptes | 622 432.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 891.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 048.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 989.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 037.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 265 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 830.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||