CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE |
| Siren | 699201323 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13324 |
| Numéro de Gestion | 1969B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 SAINT GREGOIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317 994.00 | 3 153 098.00 | 164 896.00 | 383 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | |
AN Terrains | 210 158.00 | 25 586.00 | 184 572.00 | 160 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 576 957.00 | 16 372 015.00 | 3 204 941.00 | 3 546 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 516 107.00 | 7 048 518.00 | 3 467 589.00 | 3 432 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 431 160.00 | 1 431 160.00 | 767 365.00 | |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 723.00 | 10 723.00 | 10 936.00 | |
BF Prêts | 107 839.00 | 107 839.00 | 7 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | 6 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 201 909.00 | 26 599 218.00 | 10 602 691.00 | 10 339 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161 919.00 | 2 161 919.00 | 2 242 538.00 | |
BT Marchandises | 415 823.00 | 415 823.00 | 577 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 108.00 | 572 927.00 | 5 157 181.00 | 5 689 632.00 |
BZ Autres créances | 14 489 113.00 | 577 873.00 | 13 911 240.00 | 10 041 126.00 |
CF Disponibilités | 527 306.00 | 527 306.00 | 808 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 378 866.00 | 378 866.00 | 362 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 703 136.00 | 1 150 800.00 | 22 552 336.00 | 19 722 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 905 046.00 | 27 750 018.00 | 33 155 028.00 | 30 061 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 546 128.00 | 1 546 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 612.00 | 154 612.00 | ||
DG Autres réserves | 7 774 812.00 | 5 421 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 951.00 | 2 353 405.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202 654.00 | 243 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 201 158.00 | 9 718 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 723 388.00 | 1 457 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 140 946.00 | 3 003 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 864 334.00 | 4 461 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 6 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 602.00 | 278 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 397.00 | 6 429 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 001 326.00 | 7 932 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112 645.00 | 770 767.00 | ||
EA Autres dettes | 334 943.00 | 464 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 089 535.00 | 15 881 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 155 028.00 | 30 061 945.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 656 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 278 326.00 | 6 278 326.00 | 6 774 029.00 | |
FG Production vendue services | 73 005 549.00 | 73 005 549.00 | 72 502 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 283 876.00 | 79 283 876.00 | 79 276 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 141 267.00 | 1 140 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 645 991.00 | 736 373.00 | ||
FQ Autres produits | 367 829.00 | 413 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 438 964.00 | 81 567 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 182 791.00 | 6 859 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 313 496.00 | 11 300 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 401.00 | 22 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 866 414.00 | 22 571 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654 075.00 | 3 766 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 495 725.00 | 22 410 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 744 641.00 | 8 472 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 316 472.00 | 2 508 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 010.00 | 221 454.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425 239.00 | 288 580.00 | ||
GE Autres charges | 241 056.00 | 121 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 261 523.00 | 78 543 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 177 440.00 | 3 024 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73.00 | 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 406.00 | 9 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 480.00 | 10 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 257.00 | 48 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 257.00 | 48 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 777.00 | -37 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 141 663.00 | 2 986 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 338.00 | 297 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 118.00 | 827 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 457.00 | 1 124 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 772.00 | 697 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 003.00 | 642 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 989.00 | 1 339 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 467.00 | -215 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 001.00 | 96 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 726 178.00 | 320 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 322 901.00 | 82 702 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 799 950.00 | 80 348 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 951.00 | 2 353 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263 148.00 | 69 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 972 315.00 | 2 705 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 598.00 | 99 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 271 062.00 | 2 874 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 666.00 | 648 617.00 | 31 734 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | 135 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 666.00 | 648 830.00 | 37 201 909.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865 556.00 | 287 541.00 | 3 153 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 065 806.00 | 2 028 931.00 | 648 617.00 | 23 446 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 931 362.00 | 2 316 472.00 | 648 617.00 | 26 599 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 723 388.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 140 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461 300.00 | 429 242.00 | 1 026 208.00 | 3 864 334.00 |
6T Sur comptes clients | 769 045.00 | 717 812.00 | 913 930.00 | 572 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 674.00 | 577 873.00 | 250 674.00 | 577 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 719.00 | 1 295 686.00 | 1 164 604.00 | 1 150 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481 020.00 | 1 724 927.00 | 2 190 813.00 | 5 015 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 470 249.00 | 1 117 020.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 003.00 | 823 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 839.00 | 7 918.00 | 99 921.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 730 108.00 | 5 730 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 334.00 | 76 334.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | ||
VB T. V. A. | 70 449.00 | 70 449.00 | ||
VP Divers | 566 004.00 | 566 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 781 452.00 | 10 781 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 199.00 | 2 980 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 378 866.00 | 378 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 471.00 | 20 612 549.00 | 99 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 931.00 | 59 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982 397.00 | 6 982 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619 536.00 | 3 619 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007 603.00 | 3 007 603.00 | ||
VW T.V.A. | 158 121.00 | 158 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216 065.00 | 1 216 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112 645.00 | 1 112 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 596 671.00 | 596 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 943.00 | 334 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089 535.00 | 17 089 535.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | |||