LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8540 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387 212.00 | 3 054 448.00 | 332 764.00 | 345 518.00 |
AH Fonds commercial | 162 461.00 | 162 461.00 | 91 461.00 | |
AP Constructions | 2 261 918.00 | 1 795 534.00 | 466 384.00 | 606 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786 818.00 | 3 908 367.00 | 878 452.00 | 954 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107 157.00 | 2 884 683.00 | 222 473.00 | 272 814.00 |
CU Autres participations | 3 371 179.00 | 500 000.00 | 2 871 179.00 | 2 871 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 333 097.00 | 333 097.00 | 333 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 569 842.00 | 12 303 032.00 | 5 266 810.00 | 5 475 514.00 |
BT Marchandises | 2 999 933.00 | 2 999 933.00 | 3 452 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | 570.00 | 15 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 396.00 | 195 198.00 | 3 988 198.00 | 4 152 511.00 |
BZ Autres créances | 1 137 815.00 | 1 137 815.00 | 1 131 212.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 129 431.00 | 4 129 431.00 | 3 823 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 327.00 | 301 327.00 | 198 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 252 472.00 | 195 198.00 | 14 057 274.00 | 14 274 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 822 314.00 | 12 498 230.00 | 19 324 084.00 | 19 749 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 241 440.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 274 856.00 | 11 055 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 781.00 | 220 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 685 415.00 | 11 722 196.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 115 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 115 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 896.00 | 2 281 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 763.00 | 53 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 704.00 | 3 933 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 820.00 | 1 422 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | 3 175.00 | ||
EA Autres dettes | 170 621.00 | 201 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | 16 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 601 169.00 | 7 912 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 324 084.00 | 19 749 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 231 041.00 | 5 184 548.00 | 36 415 589.00 | 36 546 642.00 |
FG Production vendue services | 586 225.00 | 24 421.00 | 610 646.00 | 982 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 817 266.00 | 5 208 969.00 | 37 026 235.00 | 37 529 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140.00 | 246 340.00 | ||
FQ Autres produits | 22 024.00 | 60 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 244 399.00 | 37 835 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 087 001.00 | 26 049 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 452 757.00 | 72 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 699 423.00 | 4 522 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 855.00 | 401 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 192 472.00 | 4 026 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 850 375.00 | 1 712 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 478 069.00 | 523 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 365.00 | 69 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 69 668.00 | 259 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 320 986.00 | 37 667 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 587.00 | 168 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 292.00 | 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 836.00 | 29 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 128.00 | 3 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 808.00 | 16 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 808.00 | 16 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 680.00 | -12 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 266.00 | 155 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | 63 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 819.00 | 63 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 357.00 | 7 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | 7 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 55 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 024.00 | -9 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 253 346.00 | 37 903 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 290 127.00 | 37 682 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 781.00 | 220 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 402.00 | 117 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 889.00 | 152 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 275.00 | 60 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 240 566.00 | 329 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 10 155 893.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 864 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 17 569 842.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995 424.00 | 59 024.00 | 3 054 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169 629.00 | 419 045.00 | 90.00 | 8 588 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 165 052.00 | 478 069.00 | 90.00 | 11 643 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | 18 000.00 | 96 000.00 | 37 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 191 914.00 | 52 365.00 | 49 082.00 | 195 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 914.00 | 112 365.00 | 49 082.00 | 855 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 414.00 | 130 365.00 | 145 082.00 | 892 698.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 333 097.00 | 333 097.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 276 814.00 | 276 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 906 582.00 | 3 906 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
VB T. V. A. | 196 208.00 | 196 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 776 232.00 | 776 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 880.00 | 154 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 301 327.00 | 301 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 205.00 | 5 623 108.00 | 493 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 480.00 | 362 968.00 | 1 212 492.00 | 439 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 763.00 | 37 618.00 | 28 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 704.00 | 3 801 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 307.00 | 567 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 062.00 | 734 062.00 | ||
VW T.V.A. | 61 256.00 | 61 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 196.00 | 159 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 621.00 | 170 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 169.00 | 5 921 512.00 | 1 240 637.00 | 439 020.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||