ETABLISSEMENTS PAUL GAUTIER ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PAUL GAUTIER ET FILS |
| Siren | 701820177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3391 |
| Numéro de Gestion | 1970B00017 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16400 PUYMOYEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 134.00 | 60 078.00 | 3 056.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | |
AP Constructions | 1 600 233.00 | 1 245 965.00 | 354 268.00 | 266 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 640.00 | 2 648 434.00 | 410 206.00 | 432 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 463.00 | 1 504 041.00 | 145 423.00 | 141 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 073.00 | 75 073.00 | 132 321.00 | |
CU Autres participations | 1 664 268.00 | 1 664 268.00 | 1 664 268.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 948.00 | 29 948.00 | 7 078.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 420 937.00 | 420 937.00 | 351 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 491.00 | 54 491.00 | 52 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 642 103.00 | 5 458 518.00 | 3 183 586.00 | 3 074 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 978.00 | 162 978.00 | 176 423.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 220.00 | 262 220.00 | 238 234.00 | |
BT Marchandises | 1 475 623.00 | 1 475 623.00 | 1 395 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 655.00 | 68 724.00 | 1 547 931.00 | 1 566 737.00 |
BZ Autres créances | 483 790.00 | 483 790.00 | 457 767.00 | |
CF Disponibilités | 10 315.00 | 10 315.00 | 11 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 494 002.00 | 494 002.00 | 543 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 509 914.00 | 68 724.00 | 4 441 190.00 | 4 394 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 152 017.00 | 5 527 242.00 | 7 624 776.00 | 7 468 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 200.00 | 356 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 620.00 | 35 620.00 | ||
DG Autres réserves | 2 981 361.00 | 2 756 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 669.00 | 355 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 408.00 | 71 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 660 259.00 | 3 575 093.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 709.00 | 1 676 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 105.00 | 150 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 513.00 | 23 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 056.00 | 1 390 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 149.00 | 524 441.00 | ||
EA Autres dettes | 52 569.00 | 45 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 917.00 | 60 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 947 017.00 | 3 871 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 776.00 | 7 468 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 987 402.00 | 6 987 402.00 | 6 300 523.00 | |
FD Production vendue biens | 2 974 692.00 | 2 974 692.00 | 3 320 132.00 | |
FG Production vendue services | 1 110 193.00 | 1 110 193.00 | 1 101 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 287.00 | 11 072 287.00 | 10 722 182.00 | |
FM Production stockée | 23 986.00 | -153 712.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 965.00 | 14 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 333.00 | 183 405.00 | ||
FQ Autres produits | 127 940.00 | 69 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 453 512.00 | 10 838 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 523 413.00 | 4 918 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 308.00 | -140 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 725 076.00 | 1 877 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 445.00 | -2 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 605 216.00 | 1 542 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 765.00 | 160 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 432 751.00 | 1 520 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 875.00 | 648 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 913.00 | 250 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 745.00 | 49 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GE Autres charges | 106 622.00 | 36 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 348 512.00 | 10 868 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 999.00 | -30 427.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 551.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 389.00 | 124 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129 438.00 | 479 441.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 667.00 | 1 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 776.00 | 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133 881.00 | 481 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 490.00 | 21 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 490.00 | 21 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 391.00 | 459 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 552.00 | 305 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 377.00 | 2 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 136 783.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 353.00 | 55 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 230.00 | 194 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 77 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 109 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 234.00 | 85 704.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 742.00 | 34 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | 1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 174.00 | 11 514 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 504.00 | 11 159 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 669.00 | 355 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | 3 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 855.00 | 351 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 398.00 | 117 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 465 174.00 | 472 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 89 050.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 309.00 | 132 678.00 | 6 383 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 795.00 | 2 169 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 309.00 | 158 833.00 | 8 642 103.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 758.00 | 680.00 | 3 360.00 | 60 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327 885.00 | 203 233.00 | 132 678.00 | 5 398 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 643.00 | 203 913.00 | 136 038.00 | 5 458 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 408.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 761.00 | 32 353.00 | 39 408.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 111 707.00 | 11 744.00 | 54 727.00 | 68 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 707.00 | 11 744.00 | 54 727.00 | 68 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 968.00 | 11 744.00 | 92 080.00 | 125 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 744.00 | 59 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 948.00 | 29 948.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 491.00 | 25 013.00 | 29 478.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 838.00 | 92 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 523 817.00 | 1 523 817.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | 61 545.00 | 1 625.00 | |
VB T. V. A. | 38 789.00 | 38 789.00 | ||
VP Divers | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 306.00 | 378 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 494 002.00 | 494 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 885.00 | 2 647 783.00 | 31 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 981.00 | 526 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 728.00 | 186 604.00 | 596 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 105.00 | 127 105.00 | 8 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 056.00 | 1 490 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 563.00 | 124 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 886.00 | 148 886.00 | ||
VW T.V.A. | 109 798.00 | 109 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 569.00 | 52 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 917.00 | 12 500.00 | 35 417.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 505.00 | 2 780 964.00 | 639 819.00 | 498 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 625.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||