HESTIKA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HESTIKA FRANCE |
| Siren | 702002411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7483 |
| Numéro de Gestion | 1986B17083 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94160 ST MANDE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 791.00 | 54 969.00 | 11 823.00 | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 252 902.00 | 252 902.00 | ||
AP Constructions | 212 666.00 | 129 167.00 | 83 499.00 | 100 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 279.00 | 66 144.00 | 3 135.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 849.00 | 194 634.00 | 56 214.00 | 71 549.00 |
AX Avances et acomptes | 182 595.00 | 182 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | 26 638.00 | 26 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 587.00 | 444 913.00 | 639 674.00 | 248 891.00 |
BT Marchandises | 2 222 488.00 | 10 000.00 | 2 212 488.00 | 1 654 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | 4 722.00 | 57 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634 320.00 | 60 597.00 | 7 573 723.00 | 7 263 978.00 |
BZ Autres créances | 401 596.00 | 401 596.00 | 109 583.00 | |
CF Disponibilités | 622 658.00 | 622 658.00 | 630 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 518.00 | 47 518.00 | 46 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 933 302.00 | 70 597.00 | 10 862 705.00 | 9 763 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 931.00 | 52 931.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 070 821.00 | 515 511.00 | 11 555 310.00 | 10 012 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 4 111 220.00 | 3 557 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 313.00 | 794 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 521 333.00 | 4 492 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 170.00 | 74 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 170.00 | 74 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 561.00 | 292 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 680.00 | 170 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 709.00 | 3 287 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 027.00 | 1 290 652.00 | ||
EA Autres dettes | 338 798.00 | 379 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 877 776.00 | 5 420 050.00 | ||
ED (V) | 30.00 | 26 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 555 310.00 | 10 012 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 776.00 | 5 420 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | 292 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 665 944.00 | 1 580 302.00 | 17 246 247.00 | 16 455 197.00 |
FG Production vendue services | 660 993.00 | 44 010.00 | 705 003.00 | 771 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 326 937.00 | 1 624 313.00 | 17 951 250.00 | 17 226 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 818.00 | 157 290.00 | ||
FQ Autres produits | 36 995.00 | 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 173 063.00 | 17 384 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 460 527.00 | 11 603 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -412 450.00 | 671 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 040.00 | 83 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 540.00 | 1 419 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 172.00 | 93 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 788 178.00 | 1 694 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 456.00 | 711 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 613.00 | 64 048.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 866.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 733.00 | 32 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 070.00 | 2 683.00 | ||
GE Autres charges | 108 781.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 675 528.00 | 16 375 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 536.00 | 1 008 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | |||
GN Différences positives de change | 191 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 834.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 931.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 106.00 | 2 987.00 | ||
GS Différences négatives de change | 487.00 | 36 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 524.00 | 38 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 524.00 | 152 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 011.00 | 1 161 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 4 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 070.00 | 1 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 070.00 | 1 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 653.00 | 2 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 045.00 | 370 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 179 480.00 | 17 581 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 910 166.00 | 16 786 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 313.00 | 794 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 793.00 | 476 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 048.00 | 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 500.00 | 477 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 968 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 174.00 | 1 084 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 306.00 | 11 662.00 | 54 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 302.00 | 54 950.00 | 10 174.00 | 370 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 608.00 | 66 613.00 | 10 174.00 | 425 047.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 103 239.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 52 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 169.00 | 82 001.00 | 156 170.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 866.00 | 19 866.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 155 318.00 | 10 000.00 | 155 318.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 384.00 | 733.00 | 520.00 | 60 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 702.00 | 30 600.00 | 155 838.00 | 90 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 871.00 | 112 601.00 | 155 838.00 | 246 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 670.00 | 155 838.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | 26 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 451.00 | 69 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 564 869.00 | 7 564 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 186.00 | 286 186.00 | ||
VB T. V. A. | 95 192.00 | 95 192.00 | ||
VP Divers | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 518.00 | 47 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 072.00 | 8 083 434.00 | 26 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 709.00 | 4 151 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 219.00 | 405 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 198.00 | 360 198.00 | ||
VW T.V.A. | 612 098.00 | 612 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 512.00 | 35 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 971.00 | 194 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 798.00 | 338 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 776.00 | 6 102 776.00 | 775 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | |||