MAYOLY SANTE
Dépôt
| Dénomination | MAYOLY SANTE |
| Siren | 702012980 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15980 |
| Numéro de Gestion | 2013B00535 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 060.00 | 45 060.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 244 182.00 | 101 404.00 | 142 778.00 | 30 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 517.00 | |||
CU Autres participations | 358 205.00 | 358 205.00 | 358 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | 8 693.00 | 8 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 656 140.00 | 146 464.00 | 509 676.00 | 514 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 648.00 | 43 648.00 | 107 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 480.00 | 2 562 480.00 | 2 430 993.00 | |
BZ Autres créances | 2 921 150.00 | 2 921 150.00 | 3 034 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 318.00 | 255 318.00 | 157 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 782 595.00 | 5 782 595.00 | 5 730 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 735.00 | 146 464.00 | 6 292 271.00 | 6 244 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 404.00 | 1 368 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 904.00 | 201 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 977 108.00 | 1 579 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 310 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 350 358.00 | 1 316 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 470 358.00 | 1 626 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 845.00 | 84 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 735.00 | 762 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 763.00 | 2 136 615.00 | ||
EA Autres dettes | 77 461.00 | 55 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 844 805.00 | 3 038 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 271.00 | 6 244 866.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 15 008 313.00 | 15 008 313.00 | 15 295 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 008 313.00 | 15 008 313.00 | 15 295 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 065.00 | 251 061.00 | ||
FQ Autres produits | 7 509.00 | 7 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 365 887.00 | 15 554 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 514 243.00 | 5 635 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 217.00 | 332 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 112 763.00 | 6 158 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 587 696.00 | 2 735 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 692.00 | 18 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 644.00 | 250 000.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 703 289.00 | 15 130 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 598.00 | 423 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | 24.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126.00 | 57.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126.00 | 57.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 723.00 | 423 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 206.00 | 5 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 206.00 | 5 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 577.00 | 1 659.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 555.00 | 2 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 3 377.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 993.00 | 107 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 476.00 | 117 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 379 218.00 | 15 559 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 314.00 | 15 357 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 904.00 | 201 603.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 832.00 | 172 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 790.00 | 172 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 517.00 | 244 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 517.00 | 656 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 060.00 | 45 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 832.00 | 172 867.00 | 116 517.00 | 244 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 790.00 | 172 867.00 | 116 517.00 | 656 140.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 350 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626 714.00 | 93 644.00 | 250 000.00 | 1 470 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 714.00 | 93 644.00 | 250 000.00 | 1 470 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 644.00 | 250 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 562 480.00 | 2 562 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 076.00 | 76 076.00 | ||
VB T. V. A. | 54 097.00 | 54 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 767 156.00 | 2 767 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 318.00 | 255 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 641.00 | 5 738 948.00 | 8 693.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 845.00 | 33 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 735.00 | 652 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 965 406.00 | 965 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 713.00 | 768 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 597.00 | 77 597.00 | ||
VW T.V.A. | 155 834.00 | 155 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 214.00 | 113 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 461.00 | 77 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 805.00 | 2 844 805.00 | ||