OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ODI
Dépôt
| Dénomination | OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ODI |
| Siren | 702014879 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42013 |
| Numéro de Gestion | 1980B10584 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92393 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 10 132.00 | 87.00 | 484.00 |
AH Fonds commercial | 72 314.00 | 72 314.00 | 72 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 846.00 | 85 424.00 | 58 422.00 | 33 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 649.00 | 1 644 261.00 | 562 388.00 | 707 364.00 |
CU Autres participations | 412 032.00 | 412 032.00 | 412 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 207.00 | 27 207.00 | 26 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 872 269.00 | 1 739 817.00 | 1 132 452.00 | 1 252 646.00 |
BT Marchandises | 1 596 195.00 | 86 602.00 | 1 509 592.00 | 1 498 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 911.00 | 10 499.00 | 3 690 412.00 | 3 726 185.00 |
BZ Autres créances | 12 654 479.00 | 12 654 479.00 | 13 283 550.00 | |
CF Disponibilités | 188 606.00 | 188 606.00 | 146 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -1 558.00 | -1 558.00 | 43 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 138 635.00 | 97 102.00 | 18 041 532.00 | 18 697 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 010 904.00 | 1 836 919.00 | 19 173 985.00 | 19 950 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 374.00 | 762 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 11 038 574.00 | 11 038 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 921.00 | 1 249 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 681 471.00 | 13 156 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 262.00 | 41 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 262.00 | 41 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 620.00 | 268 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 759.00 | 4 532 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 498.00 | 1 032 974.00 | ||
EA Autres dettes | 259 075.00 | 919 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 451 251.00 | 6 752 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 173 985.00 | 19 950 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 211.00 | 6 752 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 847 706.00 | 21 847 706.00 | 21 262 267.00 | |
FG Production vendue services | 8 346.00 | 8 346.00 | 3 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 856 052.00 | 21 856 052.00 | 21 265 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 097.00 | 180 416.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 223 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 246 395.00 | 21 669 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 152 655.00 | 14 625 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -284.00 | -67 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 083 612.00 | 3 032 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 732.00 | 209 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 789 073.00 | 1 743 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 992.00 | 696 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 349.00 | 257 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 557.00 | 106 342.00 | ||
GE Autres charges | 100 901.00 | 136 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 340 590.00 | 20 739 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 905 804.00 | 930 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 115.00 | 412 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 149.00 | 164 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 264.00 | 576 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 998.00 | 9 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 998.00 | 9 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 265.00 | 567 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 999 070.00 | 1 497 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 626.00 | 93 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 126.00 | 93 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 298.00 | 21 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 721.00 | 42 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 405.00 | 50 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 950.00 | 21 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 603.00 | 276 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 422 786.00 | 22 340 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 864.00 | 21 090 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 921.00 | 1 249 903.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 557.00 | 229 157.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 87 397.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 452.00 | 115 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 668.00 | 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 655.00 | 115 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 964.00 | 2 350 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 964.00 | 2 872 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 396.00 | 10 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 273.00 | 234 953.00 | 152 541.00 | 1 729 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 009.00 | 235 349.00 | 152 541.00 | 1 739 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 262.00 | 41 262.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 97 818.00 | 86 602.00 | 97 818.00 | 86 602.00 |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | 2 954.00 | 3 722.00 | 10 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 084.00 | 89 557.00 | 101 540.00 | 97 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 346.00 | 89 557.00 | 101 540.00 | 138 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 557.00 | 101 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 207.00 | 27 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | 12 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 688 312.00 | 3 688 312.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 474.00 | 143 474.00 | ||
VB T. V. A. | 205 181.00 | 205 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 454 172.00 | 9 454 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 253.00 | 2 817 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -1 558.00 | -558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381 040.00 | 16 381 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 620.00 | 72 579.00 | 129 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 759.00 | 4 723 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 677.00 | 443 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 258.00 | 201 258.00 | ||
VW T.V.A. | 573 182.00 | 573 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 380.00 | 48 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 075.00 | 259 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 251.00 | 6 322 211.00 | 129 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 185.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||