DAUM
Dépôt
| Dénomination | DAUM |
| Siren | 702027897 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61956 |
| Numéro de Gestion | 1970B02789 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 260.00 | 857 320.00 | 919 940.00 | 925 641.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | 380 268.00 | 380 268.00 | |
AN Terrains | 207 286.00 | 96 870.00 | 110 416.00 | 114 309.00 |
AP Constructions | 3 811 821.00 | 3 144 819.00 | 667 003.00 | 690 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 804.00 | 4 440 084.00 | 365 720.00 | 370 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 476.00 | 2 779 641.00 | 1 284 834.00 | 1 368 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 725.00 | 90 725.00 | 141 447.00 | |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 169 162.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 181.00 | 936 220.00 | 366 961.00 | 566 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 277 375.00 | 277 375.00 | 278 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 946 788.00 | 14 426 346.00 | 4 520 442.00 | 4 892 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 194.00 | 278 181.00 | 873 013.00 | 690 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282 579.00 | 621 685.00 | 660 894.00 | 737 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 509 824.00 | 1 461 586.00 | 4 048 238.00 | 3 837 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 748.00 | 32 748.00 | 25 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413 068.00 | 7 884 046.00 | 5 529 022.00 | 5 886 886.00 |
BZ Autres créances | 1 047 550.00 | 8 399.00 | 1 039 151.00 | 1 670 322.00 |
CF Disponibilités | 1 103 263.00 | 1 103 263.00 | 2 306 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 671.00 | 211 671.00 | 173 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 751 896.00 | 10 253 897.00 | 13 497 999.00 | 15 327 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 101.00 | 1 101.00 | 43.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 699 785.00 | 24 680 243.00 | 18 019 542.00 | 20 220 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 695 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | ||
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 582 641.00 | 778 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 036.00 | -195 387.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 329.00 | 7 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 936 221.00 | 13 855 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 397 140.00 | 378 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 574 265.00 | 550 043.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 971 405.00 | 928 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 125.00 | 935 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 664.00 | 139 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | 75.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 382.00 | 2 410 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 374.00 | 1 031 351.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 643.00 | 81 715.00 | ||
EA Autres dettes | 435 118.00 | 487 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 727 569.00 | 5 086 637.00 | ||
ED (V) | 384 347.00 | 349 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 542.00 | 20 220 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 271.00 | 4 502 156.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | 123 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 400.00 | 4 322.00 | 64 722.00 | 61 066.00 |
FD Production vendue biens | 3 758 500.00 | 7 485 973.00 | 11 244 473.00 | 12 100 249.00 |
FG Production vendue services | 73 893.00 | 2 467.00 | 76 360.00 | 167 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 793.00 | 7 492 762.00 | 11 385 555.00 | 12 328 709.00 |
FM Production stockée | 152 184.00 | -257 319.00 | ||
FN Production immobilisée | 120 724.00 | 181 059.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 567.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 861 605.00 | 3 278 103.00 | ||
FQ Autres produits | 224 215.00 | 139 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 794 849.00 | 15 671 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 880.00 | 31 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 296 068.00 | 1 107 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 750.00 | -61 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 265 990.00 | 4 494 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 039.00 | 402 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 536 969.00 | 3 313 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 627 457.00 | 1 435 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 009.00 | 326 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 390 673.00 | 2 656 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 503.00 | |||
GE Autres charges | 473 702.00 | 552 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 383 038.00 | 14 259 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 811.00 | 1 411 579.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 46.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 155.00 | 1 515.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | 1 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 203.00 | 2 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 101.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 029.00 | 22 712.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 133.00 | 23 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 930.00 | -20 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 881.00 | 1 390 647.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 16 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 958.00 | 37 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 839.00 | 6 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 10 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 344.00 | 1 606 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 875.00 | 1 624 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312 917.00 | -1 586 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 826 011.00 | 15 711 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 046.00 | 15 907 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 036.00 | -195 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 105.00 | 7 041.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 897 500.00 | 279 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 541.00 | 3 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064 569.00 | 283 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 183 234.00 | 12 980 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 813.00 | 3 809 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 794.00 | 387 046.00 | 18 946 789.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 009.00 | 5 701.00 | 662 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202 509.00 | 310 308.00 | 61 340.00 | 10 451 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859 518.00 | 316 009.00 | 61 340.00 | 11 114 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 244 800.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 101.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 265.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 386.00 | 73 343.00 | 30 324.00 | 971 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | 194 610.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 169 162.00 | |||
06 aucun libellé | 938 450.00 | 938 450.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 547 829.00 | 2 361 452.00 | 2 547 829.00 | 2 361 452.00 |
6T Sur comptes clients | 6 841 878.00 | 1 150 338.00 | 108 170.00 | 7 884 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | 488.00 | 8 399.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 709 777.00 | 3 512 276.00 | 2 655 999.00 | 13 566 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638 163.00 | 3 585 621.00 | 2 686 323.00 | 14 537 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 419 176.00 | 2 660 280.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 101.00 | 43.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 165 344.00 | 26 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 303 181.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 277 375.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 446.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 371 622.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | |||
VB T. V. A. | 195 132.00 | |||
VP Divers | 7 572.00 | |||
VC Groupe et associés | 516 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 211 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 252 845.00 | 14 672 289.00 | 1 580 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 283.00 | 63 163.00 | 141 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 843.00 | 99 229.00 | 169 614.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 564.00 | 20 000.00 | 178 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 382.00 | 1 693 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 770.00 | 376 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 533.00 | 510 533.00 | ||
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 118.00 | 435 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 306.00 | 3 235 008.00 | 489 298.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 923.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 608.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||