OFIVALMO PARTENAIRES
Dépôt
| Dénomination | OFIVALMO PARTENAIRES |
| Siren | 702053851 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1230 |
| Numéro de Gestion | 1970B05385 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
CU Autres participations | 6 755 623.00 | 6 755 623.00 | 6 755 623.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967 894.00 | 1 967 894.00 | 2 267 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | 123 500.00 | 6 500.00 | 25 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | 12 224.00 | 14 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 867 917.00 | 125 675.00 | 8 742 242.00 | 9 062 640.00 |
BZ Autres créances | 327 269.00 | 327 269.00 | 63 119.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 681 142.00 | 18 459.00 | 6 662 683.00 | 7 388 943.00 |
CF Disponibilités | 66 273.00 | 66 273.00 | 100 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 075 479.00 | 18 459.00 | 7 057 020.00 | 7 552 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 396.00 | 144 135.00 | 15 799 262.00 | 16 615 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 424 155.00 | 1 424 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 911 110.00 | 1 722 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 116.00 | 2 188 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 695 771.00 | 16 359 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 76 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | 170 549.00 | ||
EA Autres dettes | 19 737.00 | 9 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 490.00 | 255 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 799 262.00 | 16 615 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 4.00 | 10 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4.00 | 10 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 401.00 | 108 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 24 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 600.00 | 42 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 084.00 | 22 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 663.00 | |||
GE Autres charges | 42 009.00 | 30 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 947.00 | 228 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 943.00 | -218 005.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 816.00 | 17 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 443 609.00 | 2 481 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 958.00 | 14 345.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 314.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43.00 | 4 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451 611.00 | 2 693 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 401.00 | 4 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 73.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 195.00 | 4 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 417 416.00 | 2 688 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 657.00 | 2 452 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 400 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | 400 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | 482 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 482 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -82 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 182 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 119.00 | 3 103 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 003.00 | 914 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 116.00 | 2 188 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167 567.00 | 15 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 742.00 | 15 703.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 782.00 | 302 746.00 | 8 865 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 782.00 | 302 746.00 | 8 867 916.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 049 270.00 | 185 730.00 | 123 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 13 828.00 | 18 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 559.00 | 32 401.00 | 141 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 109 559.00 | 32 401.00 | 141 960.00 | |
UG ‐ Financières | 32 401.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 967 894.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 055.00 | |||
VP Divers | 3 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 183.00 | 328 065.00 | 1 980 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 737.00 | 19 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 490.00 | 103 490.00 | ||