TALENZ ARES AUDIT
Dépôt
| Dénomination | TALENZ ARES AUDIT |
| Siren | 702621590 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11908 |
| Numéro de Gestion | 2019B01069 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | 235 106.00 | 235 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 002.00 | 30 495.00 | 2 507.00 | 7 090.00 |
CU Autres participations | 333 240.00 | 333 240.00 | 223 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | 1 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 699 503.00 | 32 130.00 | 667 374.00 | 467 861.00 |
BN En cours de production de biens | 737 002.00 | 737 002.00 | 578 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 442.00 | 149 151.00 | 1 642 291.00 | 1 533 314.00 |
BZ Autres créances | 576 871.00 | 576 871.00 | 430 216.00 | |
CF Disponibilités | 120 382.00 | 120 382.00 | 261 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | 8 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 225 946.00 | 149 151.00 | 3 076 795.00 | 2 812 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 451.00 | 181 281.00 | 3 744 169.00 | 3 279 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | ||
DG Autres réserves | 11 699.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | 91 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 475 417.00 | 527 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 915.00 | 82 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 108.00 | 97 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 505.00 | 1 028 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 193.00 | 410 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | ||
EA Autres dettes | 8 977.00 | 4 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 819.00 | 1 080 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 268 752.00 | 2 752 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 169.00 | 3 279 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 315.00 | 2 752 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 240 714.00 | 3 240 714.00 | 3 467 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 714.00 | 3 240 714.00 | 3 467 419.00 | |
FM Production stockée | 158 669.00 | -63 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 397.00 | 16 163.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 807.00 | 3 422 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 054.00 | 8 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 324 593.00 | 2 161 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 779.00 | 41 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 139.00 | 755 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 132.00 | 314 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 6 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 963.00 | 16 328.00 | ||
GE Autres charges | 3 788.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 033.00 | 3 305 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 226.00 | 116 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 885.00 | 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 885.00 | 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -885.00 | -996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 111.00 | 115 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 070.00 | 80.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 385.00 | 80.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 444.00 | 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 454.00 | 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 930.00 | -625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 789.00 | 23 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 192.00 | 3 422 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 584.00 | 3 330 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 607.00 | 91 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 664.00 | 344 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 408.00 | 344 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 444.00 | 429 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 444.00 | 699 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 4 583.00 | 30 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 547.00 | 4 583.00 | 32 130.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 729.00 | 176 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 614 713.00 | 1 614 713.00 | ||
VB T. V. A. | 338 550.00 | 338 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 220 397.00 | 220 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 083.00 | 2 465 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 916.00 | 17 479.00 | 47 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 505.00 | 1 403 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 412.00 | 78 412.00 | ||
VW T.V.A. | 300 846.00 | 300 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 170.00 | 127 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 178 820.00 | 1 178 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 753.00 | 3 221 316.00 | 47 437.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | |||