GERRESHEIMER CHALON
Dépôt
| Dénomination | GERRESHEIMER CHALON |
| Siren | 702950288 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2406 |
| Numéro de Gestion | 1997B00090 |
| Code Activité | 2319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 CHALON SUR SAONE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 928.00 | 239 887.00 | 42 041.00 | 35 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | |||
AN Terrains | 525 000.00 | 217 000.00 | 308 000.00 | 329 542.00 |
AP Constructions | 1 984 068.00 | 1 024 423.00 | 959 645.00 | 1 038 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353 377.00 | 10 648 967.00 | 1 704 409.00 | 1 982 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 513.00 | 684 967.00 | 106 546.00 | 106 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775 022.00 | 2 775 022.00 | 214 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 711 638.00 | 12 815 245.00 | 5 896 394.00 | 3 708 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 182.00 | 11 635.00 | 664 547.00 | 664 485.00 |
BN En cours de production de biens | 34 240.00 | 34 240.00 | 31 701.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 297.00 | 14 358.00 | 592 939.00 | 307 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 861.00 | 159 861.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 139.00 | 1 500.00 | 2 424 639.00 | 2 544 785.00 |
BZ Autres créances | 1 275 349.00 | 1 275 349.00 | 1 153 062.00 | |
CF Disponibilités | 1 429 888.00 | 1 429 888.00 | 993 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | 29 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 629 479.00 | 27 493.00 | 6 601 986.00 | 5 724 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 341 118.00 | 12 842 737.00 | 12 498 380.00 | 9 432 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 899 392.00 | 899 392.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 810 947.00 | 5 810 947.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 052 403.00 | -3 835 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 910.00 | -2 220 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 943 950.00 | 655 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 122 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 699 982.00 | 614 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 789 982.00 | 737 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 537.00 | 4 713 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 625.00 | 1 329 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 849.00 | 1 761 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 010.00 | 182 170.00 | ||
EA Autres dettes | 155 428.00 | 53 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 764 448.00 | 8 040 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 380.00 | 9 432 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 448.00 | 8 040 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 789.00 | 1 412.00 | 3 201.00 | 4 607.00 |
FD Production vendue biens | 6 446 719.00 | 6 370 363.00 | 12 817 082.00 | 12 117 438.00 |
FG Production vendue services | 9 184.00 | 9 184.00 | 2 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 508.00 | 6 380 959.00 | 12 829 466.00 | 12 124 314.00 |
FM Production stockée | 295 368.00 | -368 736.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 869.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 568.00 | 28 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 209.00 | 191 351.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 232 482.00 | 11 975 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 777 589.00 | 4 712 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988.00 | -29 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 306 742.00 | 2 368 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 957.00 | 305 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 803 043.00 | 4 337 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 939 141.00 | 1 698 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 841.00 | 544 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 993.00 | 16 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 630.00 | 102 672.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 779 951.00 | 14 055 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 547 469.00 | -2 079 892.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 611.00 | |||
GN Différences positives de change | 935.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 935.00 | 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 180.00 | 141 339.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 896.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 076.00 | 141 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 141.00 | -140 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 704 610.00 | -2 220 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 417.00 | 11 976 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 948 327.00 | 14 196 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 910.00 | -2 220 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 228.00 | 19 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 749 949.00 | 2 679 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 012 908.00 | 2 698 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 711 638.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 241.00 | 14 646.00 | 239 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079 162.00 | 496 195.00 | 12 575 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 404.00 | 510 841.00 | 12 815 245.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 699 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 024.00 | 85 630.00 | 32 672.00 | 789 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 159.00 | 25 993.00 | 16 159.00 | 25 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 25 993.00 | 16 159.00 | 27 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 683.00 | 111 623.00 | 48 831.00 | 817 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 623.00 | 48 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 424 639.00 | 2 424 639.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 199.00 | 228 199.00 | ||
VB T. V. A. | 62 666.00 | 62 666.00 | ||
VP Divers | 914 315.00 | 914 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 169.00 | 70 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 741.00 | 3 722 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 625.00 | 1 427 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 950.00 | 1 096 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 778.00 | 706 778.00 | ||
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 010.00 | 512 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 794 537.00 | 6 794 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 428.00 | 155 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 448.00 | 10 764 448.00 | ||