HOLDING DU PRE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU PRE |
| Siren | 704201060 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/010374 |
| Numéro de Gestion | 1970B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 083.00 | 16 083.00 | 16 083.00 | |
AP Constructions | 3 416 728.00 | 1 616 036.00 | 1 800 692.00 | 917 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 37 054.00 | 5 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 949.00 | 267 949.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 084 822.00 | |||
CU Autres participations | 158 051.00 | 158 051.00 | 158 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 895 865.00 | 1 921 040.00 | 1 974 826.00 | 2 181 273.00 |
BZ Autres créances | 2 624 071.00 | 2 624 071.00 | 2 317 713.00 | |
CF Disponibilités | 39 362.00 | 39 362.00 | 237 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 663 433.00 | 2 663 433.00 | 2 554 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 298.00 | 1 921 040.00 | 4 638 258.00 | 4 736 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
DG Autres réserves | 3 026 986.00 | 3 026 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 544.00 | 295 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 701.00 | 63 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 631 151.00 | 3 690 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 277.00 | 933 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 70 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 41 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 007 107.00 | 1 045 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 258.00 | 4 736 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 636 045.00 | 636 045.00 | 646 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 045.00 | 636 045.00 | 646 466.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 636 046.00 | 646 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 128.00 | 5 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 356.00 | 96 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 365.00 | 143 342.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 851.00 | 244 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 196.00 | 401 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 002.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 002.00 | 29 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 706.00 | 3 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 706.00 | 3 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 296.00 | 26 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 491.00 | 427 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 4 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 839.00 | 137 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 940.00 | 680 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 396.00 | 385 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 544.00 | 295 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 898.00 | 1 098 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 948.00 | 1 098 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 827.00 | 3 737 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086 827.00 | 3 895 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 674.00 | 218 365.00 | 1 921 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 674.00 | 218 365.00 | 1 921 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 592.00 | 4 891.00 | 58 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 592.00 | 4 891.00 | 58 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 166 561.00 | 166 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 884 006.00 | 1 884 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 504.00 | 573 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 071.00 | 740 065.00 | 1 884 006.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 277.00 | 117 296.00 | 478 875.00 | 401 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 107.00 | 127 126.00 | 478 875.00 | 401 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 425.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 075.00 | |||