ALFAJE
Dépôt
| Dénomination | ALFAJE |
| Siren | 705680015 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1307 |
| Numéro de Gestion | 1956B00001 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 MAILLOT |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 932.00 | 472 625.00 | 9 306.00 | 7 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 1 852 405.00 | 16 640.00 | 1 835 764.00 | 1 835 764.00 |
AP Constructions | 1 899 507.00 | 879 897.00 | 1 019 610.00 | 1 128 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 653.00 | 211 594.00 | 121 058.00 | 84 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 337 779.00 | 3 337 779.00 | 1 850 454.00 | |
CU Autres participations | 21 048 548.00 | 21 048 548.00 | 21 048 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 277.00 | 2 673 277.00 | 2 847 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 826 105.00 | 1 580 759.00 | 30 245 345.00 | 29 003 207.00 |
BT Marchandises | 43 698.00 | 43 698.00 | 56 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 136.00 | 499 136.00 | 493 537.00 | |
BZ Autres créances | 9 180 723.00 | 9 180 723.00 | 8 853 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | 6 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 484 238.00 | 5 484 238.00 | 3 564 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 509.00 | 55 509.00 | 72 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 463 307.00 | 19 463 307.00 | 19 840 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 289 412.00 | 1 580 759.00 | 49 708 652.00 | 48 843 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 839.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 990 166.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 059.00 | 6 533 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 | ||
DG Autres réserves | 21 064 622.00 | 20 221 787.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 563.00 | 1 137 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 218 375.00 | 37 490 905.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 703.00 | 5 338 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115 924.00 | 5 157 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 127.00 | 350 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 071.00 | 188 322.00 | ||
EA Autres dettes | 17 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 189 826.00 | 11 052 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 708 652.00 | 48 843 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 727.00 | 1 416 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 700.00 | 150 700.00 | 141 582.00 | |
FG Production vendue services | 2 074 699.00 | 2 074 699.00 | 2 016 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 399.00 | 2 225 399.00 | 2 157 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 124.00 | 201 500.00 | ||
FQ Autres produits | 283 174.00 | 417 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 698.00 | 2 776 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 933.00 | 56 230.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 433.00 | 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 358.00 | 1 203 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 517.00 | 74 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 182.00 | 398 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 713.00 | 145 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 994.00 | 188 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 133.00 | 2 067 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 777 565.00 | 709 128.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 361.00 | 45 546.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 250 333.00 | 828 779.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 097.00 | 170 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 193.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 344 624.00 | 999 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 943.00 | 154 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 943.00 | 154 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 202 680.00 | 845 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 144 553.00 | 1 599 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 115.00 | 161 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 944.00 | 78 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 059.00 | 269 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 416 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 503.00 | 130 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 546 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | -277 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 791.00 | 184 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 744.00 | 4 090 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 181.00 | 2 952 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 563.00 | 1 137 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 124.00 | 201 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 590.00 | 7 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 037.00 | 1 577 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095 773.00 | 27 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 496 401.00 | 1 611 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 932.00 | 7 422 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 295.00 | 23 921 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 227.00 | 31 826 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 710.00 | 5 916.00 | 472 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 483.00 | 149 077.00 | 67 428.00 | 1 108 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 193.00 | 154 994.00 | 67 428.00 | 1 580 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 673 277.00 | 255 839.00 | 2 417 437.00 | |
UX Autres créances clients | 499 136.00 | 499 136.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 092.00 | 49 092.00 | ||
VB T. V. A. | 70 550.00 | 70 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 049 450.00 | 59 283.00 | 8 990 166.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 509.00 | 55 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408 647.00 | 1 001 042.00 | 11 407 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 436.00 | 713 337.00 | 2 554 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 520.00 | 61 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 127.00 | 247 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | ||
VW T.V.A. | 36 317.00 | 36 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 054 404.00 | 54 404.00 | 5 000 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 826.00 | 1 252 727.00 | 7 554 062.00 | 1 383 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 788.00 | |||