MILLE SAS
Dépôt
| Dénomination | MILLE SAS |
| Siren | 706020427 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6091 |
| Numéro de Gestion | 1995B00606 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 COURTHEZON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 772.00 | 203 200.00 | 268 572.00 | 56 854.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AP Constructions | 578 846.00 | 260 209.00 | 318 637.00 | 199 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 039.00 | 3 440 813.00 | 1 146 226.00 | 1 053 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 933.00 | 383 406.00 | 141 527.00 | 185 865.00 |
AX Avances et acomptes | 20 576.00 | 20 576.00 | 194 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | 10 013.00 | 10 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 086.00 | 51 086.00 | 7 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 255 546.00 | 4 298 300.00 | 1 957 247.00 | 1 709 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 589.00 | 47 070.00 | 1 288 519.00 | 1 180 362.00 |
BN En cours de production de biens | 499 247.00 | 499 247.00 | 490 212.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 292.00 | 48 224.00 | 878 068.00 | 704 867.00 |
BT Marchandises | 613 519.00 | 613 519.00 | 668 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 096.00 | 7 301.00 | 2 484 795.00 | 2 755 118.00 |
BZ Autres créances | 372 156.00 | 372 156.00 | 319 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 456.00 | 321 456.00 | 321 456.00 | |
CF Disponibilités | 496 415.00 | 496 415.00 | 712 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 525.00 | 269 525.00 | 560 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 326 295.00 | 102 595.00 | 7 223 699.00 | 7 713 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 841.00 | 4 400 895.00 | 9 180 946.00 | 9 422 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 385.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 428 904.00 | 4 194 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 904.00 | 389 001.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 757.00 | 43 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 131 209.00 | 134 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 251 774.00 | 6 191 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 787.00 | 29 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 787.00 | 29 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 588.00 | 603 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 133.00 | 340 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 628.00 | 1 126 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 148.00 | 799 456.00 | ||
EA Autres dettes | 393 888.00 | 332 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 898 384.00 | 3 201 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 946.00 | 9 422 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 005.00 | 2 736 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 559 683.00 | 244 764.00 | 1 804 447.00 | |
FD Production vendue biens | 6 583 292.00 | 2 043 534.00 | 8 626 826.00 | |
FG Production vendue services | 123 712.00 | 105 579.00 | 229 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 687.00 | 2 393 877.00 | 10 660 564.00 | |
FM Production stockée | 191 801.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 129.00 | |||
FQ Autres produits | 5 109.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 199.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 439.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 463.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 547 281.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 540 310.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 000 879.00 | |||
FZ Charges sociales | 779 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 783.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 926.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641.00 | |||
GE Autres charges | 308 357.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 855 864.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 335.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 523.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 674.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 569.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 498.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 833.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619.00 | 10 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 101.00 | 40 188.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 407.00 | 44 841.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 126.00 | 95 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | 7 466.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 7 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 789.00 | 39 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 653.00 | 54 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 473.00 | 41 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 598.00 | 12 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 744.00 | 11 227 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940 840.00 | 10 838 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 904.00 | 389 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 995.00 | 249 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 347.00 | 692 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | 43 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 240.00 | 985 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 075.00 | 5 722 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 075.00 | 6 255 546.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 531.00 | 37 669.00 | 203 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 628.00 | 505 114.00 | 37 643.00 | 4 095 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 159.00 | 542 783.00 | 37 643.00 | 4 298 300.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 131 209.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 827.00 | 67 789.00 | 71 407.00 | 131 209.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 146.00 | 1 641.00 | 30 787.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 174 645.00 | 79 351.00 | 95 294.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 748.00 | 4 926.00 | 14 373.00 | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 393.00 | 4 926.00 | 93 724.00 | 102 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 366.00 | 74 356.00 | 165 130.00 | 264 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 567.00 | 93 724.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 789.00 | 71 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 086.00 | 51 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 483 711.00 | 2 483 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | ||
VB T. V. A. | 121 673.00 | 121 673.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 836.00 | 165 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 496.00 | 77 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 525.00 | 269 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 863.00 | 3 125 392.00 | 59 471.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 588.00 | 173 566.00 | 550 607.00 | 36 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 289.00 | 13 931.00 | 29 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 628.00 | 921 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 182.00 | 325 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 250.00 | 260 250.00 | ||
VW T.V.A. | 94 410.00 | 94 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 305.00 | 66 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 845.00 | 32 845.00 | 393 888.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 888.00 | 393 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 384.00 | 2 282 005.00 | 579 965.00 | 36 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 652.00 | |||