MOULINS DUMEE à SENS
Dépôt
| Dénomination | MOULINS DUMEE à SENS |
| Siren | 706080058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1348 |
| Numéro de Gestion | 1960B00005 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 GRON |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 514.00 | 115 048.00 | 6 465.00 | 11.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 719.00 | 3 851 719.00 | 3 851 719.00 | |
AN Terrains | 2 431 625.00 | 301 373.00 | 2 130 251.00 | 1 969 282.00 |
AP Constructions | 13 632 790.00 | 1 425 209.00 | 12 207 580.00 | 12 547 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168 730.00 | 3 640 628.00 | 8 528 101.00 | 9 113 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 381.00 | 648 236.00 | 209 145.00 | 231 264.00 |
CU Autres participations | 128 959.00 | 4 080.00 | 124 879.00 | 124 879.00 |
BF Prêts | 7 951 901.00 | 846 848.00 | 7 105 052.00 | 5 670 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 456.00 | 147 456.00 | 147 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 357 810.00 | 7 047 157.00 | 34 310 652.00 | 33 656 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 623.00 | 27 151.00 | 1 100 472.00 | 1 074 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 800.00 | 796 800.00 | 641 503.00 | |
BT Marchandises | 156 620.00 | 156 620.00 | 120 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 740.00 | 14 740.00 | 6 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266 982.00 | 935 516.00 | 5 331 466.00 | 4 962 567.00 |
BZ Autres créances | 634 799.00 | 634 799.00 | 575 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 934 414.00 | 1 934 414.00 | 2 925 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 070.00 | 67 070.00 | 50 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 999 052.00 | 962 667.00 | 13 036 385.00 | 13 356 480.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 190.00 | 88 190.00 | 291 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 445 052.00 | 8 009 824.00 | 47 435 228.00 | 47 303 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693 757.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 986 969.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 437 500.00 | 16 487 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 544 245.00 | 540 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 457.00 | 1 215 992.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 534 661.00 | 595 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 584 864.00 | 20 669 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 091 959.00 | 4 091 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 476 034.00 | 17 101 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 387.00 | 1 405 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 777.00 | 2 052 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 912 275.00 | 916 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 532.00 | 864 059.00 | ||
EA Autres dettes | 198 441.00 | 173 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 824 410.00 | 26 608 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 435 228.00 | 47 303 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 500.00 | 5 457 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 807 084.00 | 81 163.00 | 888 248.00 | 701 948.00 |
FD Production vendue biens | 31 520 261.00 | 1 020 988.00 | 32 541 249.00 | 30 726 905.00 |
FG Production vendue services | 243 023.00 | 12 545.00 | 255 568.00 | 359 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 570 369.00 | 1 114 697.00 | 33 685 066.00 | 31 788 683.00 |
FM Production stockée | 155 297.00 | -33 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 094.00 | 22 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 906.00 | 109 015.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 017 455.00 | 31 887 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 053.00 | 422 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 506.00 | -8 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 100 525.00 | 17 947 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 484.00 | -282 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 016 808.00 | 3 875 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847 136.00 | 1 822 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 958 903.00 | 2 859 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281 595.00 | 1 179 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 554 335.00 | 1 542 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 764.00 | 95 071.00 | ||
GE Autres charges | 289 670.00 | 171 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 554 770.00 | 29 625 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 462 684.00 | 2 262 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 061.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 382.00 | 167 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 940.00 | 48 749.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 876.00 | 321 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246 198.00 | 612 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 367 369.00 | 317 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 903 327.00 | 1 123 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 270 697.00 | 1 440 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 024 498.00 | -827 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 438 186.00 | 1 434 401.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 776.00 | 150 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 619.00 | 433 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 396.00 | 584 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | 122 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 549.00 | 229 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 779.00 | 352 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 616.00 | 231 684.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 514 113.00 | 450 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 624 050.00 | 33 084 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 385 593.00 | 31 868 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 457.00 | 1 215 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 819.00 | 206 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 969.00 | 7 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464 753.00 | 1 162 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 505.00 | 4 526 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 177 958.00 | 5 696 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 3 973 233.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 778.00 | 29 090 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 975 965.00 | 8 228 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 517 134.00 | 41 357 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 238.00 | 1 202.00 | 4 391.00 | 115 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 227.00 | 1 553 133.00 | 140 912.00 | 6 015 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 196.00 | 1 554 335.00 | 145 303.00 | 6 196 230.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 080.00 | |||
06 aucun libellé | 730 665.00 | 164 060.00 | 47 876.00 | 846 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 404.00 | 27 151.00 | 69 404.00 | 27 151.00 |
6T Sur comptes clients | 922 690.00 | 57 613.00 | 44 787.00 | 935 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 839.00 | 248 824.00 | 162 067.00 | 1 813 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 793.00 | 248 824.00 | 162 067.00 | 1 839 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 764.00 | 114 191.00 | ||
UG ‐ Financières | 164 060.00 | 47 876.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 951 901.00 | 2 693 757.00 | 5 258 144.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 147 457.00 | 147 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 977 491.00 | 977 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 289 492.00 | 4 302 522.00 | 986 969.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 070.00 | 92 070.00 | ||
VB T. V. A. | 282 235.00 | 282 235.00 | ||
VP Divers | 5 744.00 | 5 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 593.00 | 240 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 070.00 | 67 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 068 210.00 | 7 698 148.00 | 7 370 061.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 091 960.00 | 4 091 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476 034.00 | 1 339 518.00 | 5 372 436.00 | 9 764 079.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 388.00 | 238 673.00 | 857 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 778.00 | 2 675 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 383.00 | 261 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 216.00 | 357 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 677.00 | 293 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 533.00 | 320 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 958.00 | 197 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 824 411.00 | 9 777 180.00 | 6 229 579.00 | 9 817 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 477.00 | |||