ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS |
| Siren | 706320520 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3522 |
| Numéro de Gestion | 1963B40052 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 VAISON LA ROMAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | 43.00 | |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | 4 878.00 | |
AP Constructions | 186 634.00 | 186 634.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 579.00 | 425 085.00 | 9 493.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 820.00 | 286 600.00 | 11 220.00 | 3 644.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | 18 422.00 | 1 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 760.00 | 905 746.00 | 244 014.00 | 218 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 729.00 | 176 729.00 | 198 971.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 615.00 | 60 615.00 | 59 588.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 750.00 | 70 875.00 | 70 875.00 | 99 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 692.00 | 940 692.00 | 984 616.00 | |
BZ Autres créances | 144 508.00 | 144 508.00 | 144 972.00 | |
CF Disponibilités | 74 942.00 | 74 942.00 | 110 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 607.00 | 31 607.00 | 29 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 570 843.00 | 70 875.00 | 1 499 968.00 | 1 627 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 603.00 | 976 621.00 | 1 743 981.00 | 1 845 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | ||
DH Report à nouveau | -349 708.00 | -233 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 521.00 | -116 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | -60 892.00 | -138 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 60 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 556.00 | 872 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 960.00 | 988 229.00 | ||
EA Autres dettes | 46 730.00 | 52 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | 1 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 804 873.00 | 1 983 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 981.00 | 1 845 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 385.00 | 1 976 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | 60 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
FG Production vendue services | 3 669 064.00 | 3 669 064.00 | 3 280 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 166.00 | 3 671 166.00 | 3 280 576.00 | |
FM Production stockée | 1 027.00 | -122 202.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 967.00 | 3 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 396.00 | 23 426.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 694 563.00 | 3 185 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 218.00 | 696 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 242.00 | 7 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 376.00 | 1 073 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 010.00 | 40 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 879 744.00 | 905 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 562.00 | 519 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 092.00 | 6 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 350.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 600.00 | 3 249 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 963.00 | -63 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 666.00 | 44 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 666.00 | 44 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 666.00 | -44 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 297.00 | -108 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 7 019.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 4 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 950.00 | 11 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 19 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | 19 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 224.00 | -7 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 513.00 | 3 197 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 991.00 | 3 314 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 521.00 | -116 246.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 153.00 | 11 934.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | 23 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 104.00 | 15 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 972.00 | 16 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 381.00 | 32 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 919 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 675.00 | 1 149 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 43.00 | 7 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 945.00 | 6 049.00 | 4 675.00 | 898 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 329.00 | 6 092.00 | 4 675.00 | 905 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 42 525.00 | 28 350.00 | 70 875.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 525.00 | 28 350.00 | 70 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 525.00 | 28 350.00 | 70 875.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 940 692.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 564.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 795.00 | |||
VB T. V. A. | 65 879.00 | |||
VP Divers | 10 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 229.00 | 1 116 807.00 | 218 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 556.00 | 808 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 926.00 | 527 926.00 | ||
VW T.V.A. | 343 701.00 | 343 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 730.00 | 46 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 873.00 | 1 797 385.00 | 7 488.00 | |