ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER |
| Siren | 706420320 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3887 |
| Numéro de Gestion | 1964B40032 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 SAINT ROMAIN EN VIENNOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 089.00 | 12 089.00 | 12 089.00 | |
AN Terrains | 106 964.00 | 106 964.00 | 106 964.00 | |
AP Constructions | 4 484 260.00 | 2 414 173.00 | 2 070 087.00 | 2 227 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 278.00 | 308 994.00 | 130 284.00 | 163 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 092.00 | 1 072 381.00 | 87 710.00 | 91 435.00 |
CU Autres participations | 403 020.00 | 403 020.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 180.00 | 13 180.00 | 12 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 5 217.00 | 5 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 624 100.00 | 3 795 548.00 | 2 828 552.00 | 2 818 814.00 |
BT Marchandises | 2 576 031.00 | 93 410.00 | 2 482 621.00 | 2 478 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 661.00 | 6 439.00 | 562 222.00 | 511 798.00 |
BZ Autres créances | 353 764.00 | 353 764.00 | 354 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 554.00 | 8 399.00 | 741 155.00 | 749 554.00 |
CF Disponibilités | 1 169 597.00 | 1 169 597.00 | 1 552 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 417 607.00 | 108 248.00 | 5 309 359.00 | 5 646 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 707.00 | 3 903 797.00 | 8 137 911.00 | 8 465 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 360.00 | 1 740 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 009.00 | 53 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 036.00 | 174 036.00 | ||
DG Autres réserves | 2 782 327.00 | 2 754 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 122.00 | 327 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 002.00 | 18 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 044 856.00 | 5 068 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 792.00 | 1 782 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 433.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 297.00 | 319 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 982.00 | 735 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 701.00 | 455 890.00 | ||
EA Autres dettes | 7 282.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 093 054.00 | 3 397 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 911.00 | 8 465 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 890.00 | 1 895 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 707 842.00 | 9 707 842.00 | 9 742 220.00 | |
FG Production vendue services | 36 563.00 | 36 563.00 | 30 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 405.00 | 9 744 405.00 | 9 772 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 242.00 | 86 736.00 | ||
FQ Autres produits | 9 274.00 | 1 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 879 921.00 | 9 860 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 921 737.00 | 6 025 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 348.00 | -108 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 020.00 | 6 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 940.00 | 919 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 375.00 | 155 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 580 498.00 | 1 574 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 275.00 | 503 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 547.00 | 295 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 001.00 | 87 232.00 | ||
GE Autres charges | 24 825.00 | 45 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 521 871.00 | 9 505 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 051.00 | 355 783.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20.00 | 27.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 876.00 | 21 013.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 875.00 | 2 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 119.00 | 32 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 870.00 | 55 720.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 493.00 | 46 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 892.00 | 46 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 978.00 | 9 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 049.00 | 365 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 655.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 120 576.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 356.00 | 31 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | 154 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 85 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 86 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 805.00 | 67 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 731.00 | 104 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 542.00 | 10 070 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 419.00 | 9 742 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 122.00 | 327 970.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | 11 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 909.00 | 102 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 882.00 | 203 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 880.00 | 306 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 990.00 | 6 190 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 990.00 | 6 624 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 066.00 | 291 548.00 | 59 065.00 | 3 795 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 066.00 | 291 548.00 | 59 065.00 | 3 795 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 358.00 | 11 356.00 | 7 002.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 77 456.00 | 93 410.00 | 77 456.00 | 93 410.00 |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | 4 591.00 | 7 928.00 | 6 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 232.00 | 106 400.00 | 85 384.00 | 108 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 590.00 | 106 400.00 | 96 740.00 | 115 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 001.00 | 85 384.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 399.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 554 333.00 | 554 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 832.00 | 70 832.00 | ||
VB T. V. A. | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
VP Divers | 474.00 | 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 247.00 | 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 335.00 | 234 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 642.00 | 922 425.00 | 5 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 029.00 | 248 865.00 | 662 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 982.00 | 797 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 997.00 | 161 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 936.00 | 185 936.00 | ||
VW T.V.A. | 42 768.00 | 42 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 757.00 | 1 446 593.00 | 662 692.00 | 590 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 195.00 | |||