SA BATHELIER
Dépôt
| Dénomination | SA BATHELIER |
| Siren | 707220133 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14432 |
| Numéro de Gestion | 1972B40013 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 VALREAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 274.00 | 25 230.00 | 2 044.00 | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | 16 434.00 | 16 434.00 | |
AN Terrains | 17 179.00 | 15 330.00 | 1 849.00 | 2 774.00 |
AP Constructions | 280 320.00 | 245 644.00 | 34 677.00 | 43 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 778.00 | 66 627.00 | 29 151.00 | 75 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 688.00 | 318 476.00 | 92 212.00 | 115 666.00 |
CU Autres participations | 62 027.00 | 62 027.00 | 31 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | 117 000.00 | 117 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | 1 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 890.00 | 671 306.00 | 356 584.00 | 407 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
BT Marchandises | 4 459 550.00 | 482 529.00 | 3 977 021.00 | 2 968 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 301.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 688 887.00 | 83 362.00 | 605 524.00 | 1 454 393.00 |
BZ Autres créances | 662 489.00 | 662 489.00 | 186 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | 96 000.00 | 529 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 052 308.00 | 1 052 308.00 | 1 360 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | 17 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 972 440.00 | 565 892.00 | 6 406 548.00 | 6 705 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 330.00 | 1 237 198.00 | 6 763 132.00 | 7 113 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107 671.00 | 3 107 671.00 | ||
DG Autres réserves | 121 582.00 | |||
DH Report à nouveau | 430 006.00 | 430 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 014.00 | 335 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 278 723.00 | 4 290 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 70 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 70 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 840.00 | 511 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 843.00 | 360 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 257.00 | 1 306 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 333.00 | 566 999.00 | ||
EA Autres dettes | 4 158.00 | 5 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 432 409.00 | 2 752 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 132.00 | 7 113 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 307.00 | 2 048 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 040 144.00 | 165 050.00 | 9 205 194.00 | 10 414 338.00 |
FG Production vendue services | 483 936.00 | 483 936.00 | 454 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 080.00 | 165 050.00 | 9 689 130.00 | 10 868 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 689.00 | 6 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 706.00 | 58 966.00 | ||
FQ Autres produits | 3 657.00 | 5 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 895 182.00 | 10 938 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 506 273.00 | 7 585 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -890 482.00 | 718 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 384.00 | 11 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 544 374.00 | 490 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 298.00 | 73 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 461.00 | 952 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 504.00 | 399 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 156.00 | 77 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 319.00 | 116 041.00 | ||
GE Autres charges | 13 832.00 | 2 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 674 019.00 | 10 426 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 163.00 | 512 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 929.00 | 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 407.00 | 4 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 336.00 | 5 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 489.00 | 13 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 489.00 | 13 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 847.00 | -7 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 010.00 | 505 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 10 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 2 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | 3 877.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 36 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 287.00 | -25 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 283.00 | 143 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 018.00 | 10 955 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 004.00 | 10 620 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 014.00 | 335 482.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 760.00 | 21 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 868.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 154.00 | 19 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 211.00 | 31 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 233.00 | 51 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 359.00 | 803 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 359.00 | 1 027 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | 3 190.00 | 25 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 419.00 | 98 967.00 | 104 309.00 | 646 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 458.00 | 102 157.00 | 104 309.00 | 671 306.00 |
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| 16 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||