STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES |
| Siren | 707250080 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2175 |
| Numéro de Gestion | 1972B00008 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 258 872.00 | 249 543.00 | 9 329.00 | 7 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 794.00 | 1 710 058.00 | 1 110 735.00 | 983 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 783.00 | 521 264.00 | 367 519.00 | 193 947.00 |
BF Prêts | 84 537.00 | 84 537.00 | 83 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 421.00 | 33 421.00 | 34 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 096 866.00 | 2 481 416.00 | 1 615 450.00 | 1 313 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 798.00 | 35 798.00 | 40 532.00 | |
BT Marchandises | 1 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 798.00 | 118 518.00 | 1 073 280.00 | 761 735.00 |
BZ Autres créances | 349 999.00 | 349 999.00 | 363 162.00 | |
CF Disponibilités | 42 586.00 | 42 586.00 | 228 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 301.00 | 118 301.00 | 57 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 744 062.00 | 118 518.00 | 1 625 544.00 | 1 452 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 928.00 | 2 599 934.00 | 3 240 995.00 | 2 766 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 598.00 | 530 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 802.00 | 227 802.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 731 177.00 | 731 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 840.00 | 45 840.00 | ||
DG Autres réserves | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -764 047.00 | -793 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | 29 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 762.00 | 780 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 102.00 | 147 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 586.00 | 1 068 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 442.00 | 690 410.00 | ||
EA Autres dettes | 106 104.00 | 39 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 415 233.00 | 1 985 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 995.00 | 2 766 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 310.00 | 1 978 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 118.00 | 98 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 431 863.00 | 8 431 863.00 | 7 405 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 863.00 | 8 431 863.00 | 7 405 883.00 | |
FN Production immobilisée | 459 316.00 | 419 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 050.00 | 4 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 661.00 | 90 104.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 073 991.00 | 7 920 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 013.00 | 244 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 734.00 | 4 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 202 148.00 | 5 376 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 577.00 | 75 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 217 563.00 | 1 167 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 694.00 | 595 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 635.00 | 463 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 100.00 | |||
GE Autres charges | 10 458.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 008 923.00 | 7 928 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 069.00 | -7 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 508.00 | 24 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 508.00 | 24 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 339.00 | -24 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 730.00 | -31 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 750.00 | 145 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 002.00 | 145 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 507.00 | 5 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 723.00 | 81 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 230.00 | 86 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 59 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 163.00 | 8 066 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 061.00 | 8 037 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 103.00 | 29 363.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 429.00 | 89 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 405.00 | 976 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 241.00 | 5 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 106.00 | 982 253.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 353.00 | 3 968 448.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | 117 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 493.00 | 4 096 866.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 860.00 | 550 635.00 | 431 631.00 | 2 480 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 411.00 | 550 635.00 | 431 631.00 | 2 481 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 125 650.00 | 4 100.00 | 11 232.00 | 118 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 650.00 | 4 100.00 | 23 232.00 | 118 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 650.00 | 4 100.00 | 23 232.00 | 118 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 100.00 | 23 232.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 84 537.00 | 84 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 421.00 | 33 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 702.00 | 141 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 050 097.00 | 1 050 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 324.00 | 69 324.00 | ||
VB T. V. A. | 117 949.00 | 117 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 726.00 | 162 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 301.00 | 118 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 056.00 | 1 778 056.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 118.00 | 308 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 984.00 | 28 061.00 | 89 992.00 | 309 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 586.00 | 1 075 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 073.00 | 104 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 576.00 | 148 576.00 | ||
VW T.V.A. | 207 500.00 | 207 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 104.00 | 106 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 233.00 | 2 015 310.00 | 89 992.00 | 309 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 110.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | |||