FACILITESS
Dépôt
| Dénomination | FACILITESS |
| Siren | 709800015 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87573 |
| Numéro de Gestion | 2017B15880 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 003.00 | 81 007.00 | 63 996.00 | 108 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 6 882.00 | 1 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 771.00 | 752 325.00 | 247 446.00 | 325 307.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 600.00 | 109 600.00 | 110 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 262 856.00 | 840 214.00 | 422 642.00 | 545 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | 3 201.00 | 21 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 388.00 | 7 034.00 | 5 069 355.00 | 7 410 952.00 |
BZ Autres créances | 4 074 986.00 | 4 074 986.00 | 4 070 871.00 | |
CF Disponibilités | 547 403.00 | 547 403.00 | 30 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | 14 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 711 009.00 | 7 034.00 | 9 703 975.00 | 11 549 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 865.00 | 847 248.00 | 10 126 617.00 | 12 095 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 861 578.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 355 911.00 | 831 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 676.00 | 1 524 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 710.00 | 5 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 214 297.00 | 2 801 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 283.00 | 227 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 283.00 | 227 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 640.00 | 104 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 163.00 | 92 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 255.00 | 2 633 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109 389.00 | 5 584 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 609.00 | 25 711.00 | ||
EA Autres dettes | 497 249.00 | 625 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 763 037.00 | 9 065 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 617.00 | 12 095 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 398.00 | 8 990 806.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 640.00 | 104 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 612 395.00 | 40 642 110.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 612 395.00 | 40 642 110.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 114.00 | 17 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 504.00 | 411 463.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 1 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 023 153.00 | 41 072 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 614 590.00 | 15 461 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 876.00 | 1 021 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 092 335.00 | 18 260 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 490 187.00 | 5 610 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 130.00 | 165 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 034.00 | 13 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 971.00 | 57 870.00 | ||
GE Autres charges | 2 278.00 | 19 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 447 400.00 | 40 610 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 753.00 | 461 704.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 453.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 600.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 600.00 | 4 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 708.00 | 4 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 705.00 | 4 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 895.00 | 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 648.00 | 462 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 348.00 | 29 197.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263.00 | 40.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 919.00 | 30 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 9 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 220.00 | 9 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 698.00 | 20 877.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 202.00 | 56 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -872 534.00 | -1 097 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150 671.00 | 41 106 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 734 996.00 | 39 582 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 676.00 | 1 524 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 504.00 | 411 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 337.00 | 95 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 435.00 | 14 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 775.00 | 110 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 587.00 | 1 006 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | 111 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 047.00 | 1 262 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 272.00 | 44 735.00 | 81 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 612.00 | 148 898.00 | 163 303.00 | 759 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 883.00 | 193 633.00 | 163 303.00 | 840 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 974.00 | 3 263.00 | 2 710.00 | |
4A Provisions pour litiges | 149 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 953.00 | 37 971.00 | 116 641.00 | 149 283.00 |
6T Sur comptes clients | 13 174.00 | 7 034.00 | 13 174.00 | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 7 034.00 | 13 174.00 | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 100.00 | 45 005.00 | 133 078.00 | 159 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 005.00 | 129 814.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 600.00 | 109 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 441.00 | 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 067 948.00 | 5 067 948.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 775.00 | |||