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FORECREU

Dépôt

DénominationFORECREU
Siren709805675
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt791
Numéro de Gestion1982B00013
Code Activité2431Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03600 COMMENTRY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 331 212.00 291 166.00 40 046.00 59 823.00
AN Terrains 76 051.00 45 917.00 30 134.00 25 688.00
AP Constructions 2 737 635.00 2 065 659.00 671 976.00 668 166.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 335 211.00 4 768 161.00 3 567 050.00 2 911 847.00
AT Autres immobilisations corporelles 574 387.00 492 092.00 82 295.00 79 620.00
AV Immobilisations en cours 85 224.00 85 224.00 399 111.00
AX Avances et acomptes 29 992.00 29 992.00 177 605.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 274 318.00 274 318.00 321 385.00
BB Créances rattachées à des participations 2 270 742.00 2 270 742.00 2 247 931.00
BD Autres titres immobilisés 4 179.00 4 179.00
BF Prêts 1.00
BH Autres immobilisations financières 9 239.00 9 239.00 3 239.00
BJ TOTAL (I) 14 728 189.00 7 662 995.00 7 065 195.00 6 894 417.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 397 474.00 114 705.00 1 282 769.00 1 242 087.00
BN En cours de production de biens 1 185 229.00 82 513.00 1 102 716.00 1 072 378.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 376 290.00 208 952.00 1 167 338.00 1 444 200.00
BT Marchandises 29 030.00 29 030.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1.00
BX Clients et comptes rattachés 2 618 790.00 75 085.00 2 543 705.00 2 429 515.00
BZ Autres créances 388 615.00 388 615.00 1 012 476.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 1.00
CD Valeurs mobilières de placement 1.00 1.00
CF Disponibilités 1 565 346.00 1 565 346.00 548 706.00
CH Charges constatées d’avance 119 901.00 119 901.00 83 188.00
CJ TOTAL (II) 8 680 675.00 481 255.00 8 199 420.00 7 832 550.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 15 001.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 408 864.00 8 144 249.00 15 264 615.00 14 741 968.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 120 000.00 1 120 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 214 464.00 2 194 554.00
DD Réserve légale (1) 112 000.00 112 000.00
DG Autres réserves 3 582 792.00 3 150 772.00
DH Report à nouveau 3 377 413.00 3 377 413.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 699 856.00 782 021.00
DJ Subventions d’investissement 1 946.00 13 753.00
DL TOTAL (I) 11 108 472.00 10 750 513.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 1.00
DN Avances conditionnées 49 251.00 84 010.00
DO TOTAL (II) 49 251.00 84 010.00
DP Provisions pour risques 15 001.00
DR TOTAL (IV) 15 001.00
DT Autres emprunts obligataires 5.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 652 725.00 1 175 136.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104 436.00 331 482.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 52 436.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 017 768.00 1 203 196.00
DY Dettes fiscales et sociales 742 553.00 679 514.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64 857.00 145 595.00
EA Autres dettes 4 751.00 7 824.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 593.00
EC TOTAL (IV) 3 643 119.00 3 542 747.00
ED (V) 463 773.00 349 696.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 264 615.00 14 741 968.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 660 525.00 2 665 557.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 197 494.00 319 317.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 161 273.00 91 316.00
FD Production vendue biens 11 060 412.00 11 379 001.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 221 685.00 11 470 317.00
FM Production stockée -271 183.00 -993 787.00
FO Subventions d’exploitation 2 276.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 496 305.00 30 623.00
FQ Autres produits 144 266.00 41 958.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 591 074.00 10 551 388.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79 253.00 85 548.00
FT Variation de stock (marchandises) 28 656.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 980 107.00 1 942 432.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 70 399.00 -326 266.00
FW Autres achats et charges externes 4 002 114.00 3 993 352.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 344 653.00 364 308.00
FY Salaires et traitements 2 083 364.00 1 973 165.00
FZ Charges sociales 1 016 508.00 989 813.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 681 540.00 559 793.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 480 253.00 121 452.00
GE Autres charges 94 087.00 176 468.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 803 621.00 9 880 065.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 787 452.00 671 322.00
GJ Produits financiers de participations 15 325.00 15 968.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 100 177.00 2 053.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 001.00 29 667.00
GN Différences positives de change 56 879.00 205 474.00
GP Total des produits financiers (V) 187 382.00 253 162.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 15 001.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 342.00 13 037.00
GS Différences négatives de change 35 559.00 118 367.00
GU Total des charges financières (VI) 51 900.00 146 405.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 135 482.00 106 757.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 922 934.00 778 080.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 357.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 807.00 11 779.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 807.00 14 137.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -1 925.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 101.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 394.00 -1 823.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 413.00 15 960.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 56 239.00 109 842.00
HK Impôts sur les bénéfices 175 253.00 -97 623.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 790 262.00 10 818 686.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 090 407.00 10 036 665.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 699 856.00 782 021.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 315 878.00 15 335.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 435 730.00 1 537 196.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 572 556.00 102 811.00 10 179.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 324 163.00 102 811.00 1 562 709.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 134 427.00 11 838 499.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15.00 127 052.00 2 558 476.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15.00 1 261 479.00 14 728 190.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 256 054.00 35 112.00 291 166.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 173 692.00 774 662.00 576 526.00 7 371 829.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 429 747.00 809 774.00 576 526.00 7 662 995.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 15 001.00 15 001.00
6N Sur stocks et en cours 471 844.00 406 170.00 471 844.00 406 170.00
6T Sur comptes clients 23 264.00 74 083.00 22 262.00 75 085.00
7B Total Provisions pour dépréciation 495 108.00 480 253.00 494 106.00 481 255.00
7C TOTAL GENERAL 510 108.00 480 253.00 509 107.00 481 255.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 480 253.00 494 106.00
UG ‐ Financières 15 001.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 270 742.00 2 270 742.00
UT Autres immobilisations financières 9 239.00 9 239.00
VA Clients douteux ou litigieux 89 953.00 89 953.00
UX Autres créances clients 2 528 837.00 2 528 837.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 801.00 3 801.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 828.00 828.00
VB T. V. A. 222 046.00 222 046.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés -13 121.00 -13 121.00
VC Groupe et associés 44 432.00 44 432.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130 628.00 130 628.00
VS Charges constatées d’avance 119 901.00 119 901.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 407 287.00 3 127 306.00 2 279 981.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 190 414.00 153 287.00 37 127.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 462 311.00 571 801.00 870 295.00 20 215.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 732.00 10 211.00 2 521.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 017 768.00 1 017 768.00
8C Personnel et comptes rattachés 269 759.00 269 759.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 393 502.00 393 502.00
8E Impôts sur les bénéfices 16 414.00 16 414.00
VW T.V.A. 14 010.00 14 010.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 868.00 48 868.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64 857.00 64 857.00
VI Groupe et associés 91 705.00 91 705.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 751.00 4 751.00
8L Produits constatés d’avance 3 593.00 3 593.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 590 683.00 2 660 525.00 909 943.00 20 215.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 950 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 346 953.00