FORECREU
Dépôt
| Dénomination | FORECREU |
| Siren | 709805675 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 791 |
| Numéro de Gestion | 1982B00013 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 COMMENTRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 212.00 | 291 166.00 | 40 046.00 | 59 823.00 |
AN Terrains | 76 051.00 | 45 917.00 | 30 134.00 | 25 688.00 |
AP Constructions | 2 737 635.00 | 2 065 659.00 | 671 976.00 | 668 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335 211.00 | 4 768 161.00 | 3 567 050.00 | 2 911 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 387.00 | 492 092.00 | 82 295.00 | 79 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 224.00 | 85 224.00 | 399 111.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 992.00 | 29 992.00 | 177 605.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 318.00 | 274 318.00 | 321 385.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 270 742.00 | 2 270 742.00 | 2 247 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 239.00 | 9 239.00 | 3 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 728 189.00 | 7 662 995.00 | 7 065 195.00 | 6 894 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 474.00 | 114 705.00 | 1 282 769.00 | 1 242 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 229.00 | 82 513.00 | 1 102 716.00 | 1 072 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 290.00 | 208 952.00 | 1 167 338.00 | 1 444 200.00 |
BT Marchandises | 29 030.00 | 29 030.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 790.00 | 75 085.00 | 2 543 705.00 | 2 429 515.00 |
BZ Autres créances | 388 615.00 | 388 615.00 | 1 012 476.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | ||
CF Disponibilités | 1 565 346.00 | 1 565 346.00 | 548 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 901.00 | 119 901.00 | 83 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 680 675.00 | 481 255.00 | 8 199 420.00 | 7 832 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 001.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 408 864.00 | 8 144 249.00 | 15 264 615.00 | 14 741 968.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 464.00 | 2 194 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 582 792.00 | 3 150 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 377 413.00 | 3 377 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 856.00 | 782 021.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 946.00 | 13 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 108 472.00 | 10 750 513.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DN Avances conditionnées | 49 251.00 | 84 010.00 | ||
DO TOTAL (II) | 49 251.00 | 84 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 001.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 725.00 | 1 175 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 436.00 | 331 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 768.00 | 1 203 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 553.00 | 679 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 857.00 | 145 595.00 | ||
EA Autres dettes | 4 751.00 | 7 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 643 119.00 | 3 542 747.00 | ||
ED (V) | 463 773.00 | 349 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264 615.00 | 14 741 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 525.00 | 2 665 557.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 494.00 | 319 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 161 273.00 | 91 316.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 060 412.00 | 11 379 001.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 685.00 | 11 470 317.00 | ||
FM Production stockée | -271 183.00 | -993 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 276.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 305.00 | 30 623.00 | ||
FQ Autres produits | 144 266.00 | 41 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 591 074.00 | 10 551 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 253.00 | 85 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 656.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 980 107.00 | 1 942 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 399.00 | -326 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 002 114.00 | 3 993 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 653.00 | 364 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 083 364.00 | 1 973 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 016 508.00 | 989 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 681 540.00 | 559 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 253.00 | 121 452.00 | ||
GE Autres charges | 94 087.00 | 176 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 803 621.00 | 9 880 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 787 452.00 | 671 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 325.00 | 15 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 177.00 | 2 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 001.00 | 29 667.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 879.00 | 205 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 382.00 | 253 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 342.00 | 13 037.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 559.00 | 118 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 900.00 | 146 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 482.00 | 106 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 922 934.00 | 778 080.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 807.00 | 11 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 807.00 | 14 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 925.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | -1 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413.00 | 15 960.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 239.00 | 109 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 253.00 | -97 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 262.00 | 10 818 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 407.00 | 10 036 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 856.00 | 782 021.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 878.00 | 15 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435 730.00 | 1 537 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 556.00 | 102 811.00 | 10 179.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 324 163.00 | 102 811.00 | 1 562 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 427.00 | 11 838 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 127 052.00 | 2 558 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 1 261 479.00 | 14 728 190.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 054.00 | 35 112.00 | 291 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173 692.00 | 774 662.00 | 576 526.00 | 7 371 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429 747.00 | 809 774.00 | 576 526.00 | 7 662 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 471 844.00 | 406 170.00 | 471 844.00 | 406 170.00 |
6T Sur comptes clients | 23 264.00 | 74 083.00 | 22 262.00 | 75 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 108.00 | 480 253.00 | 494 106.00 | 481 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 108.00 | 480 253.00 | 509 107.00 | 481 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480 253.00 | 494 106.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 001.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 270 742.00 | 2 270 742.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 239.00 | 9 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 953.00 | 89 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 528 837.00 | 2 528 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | ||
VB T. V. A. | 222 046.00 | 222 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -13 121.00 | -13 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 432.00 | 44 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 628.00 | 130 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 901.00 | 119 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287.00 | 3 127 306.00 | 2 279 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 414.00 | 153 287.00 | 37 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 311.00 | 571 801.00 | 870 295.00 | 20 215.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 732.00 | 10 211.00 | 2 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 768.00 | 1 017 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 759.00 | 269 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 502.00 | 393 502.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | ||
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 868.00 | 48 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 705.00 | 91 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 683.00 | 2 660 525.00 | 909 943.00 | 20 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 953.00 | |||