LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER |
| Siren | 709807408 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17091 |
| Numéro de Gestion | 1990B01823 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179 618.00 | 3 008 100.00 | 6 171 518.00 | 4 390 677.00 |
AH Fonds commercial | 15 553 147.00 | 152 449.00 | 15 400 698.00 | 15 095 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245 920.00 | 10 542.00 | 4 235 378.00 | 5 182 831.00 |
AP Constructions | 2 435.00 | 1 688.00 | 746.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 586 866.00 | 9 939 738.00 | 3 647 128.00 | 3 890 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599 440.00 | 7 563 176.00 | 2 036 263.00 | 2 433 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 330.00 | 133 330.00 | 117 511.00 | |
CU Autres participations | 11 540 470.00 | 11 540 470.00 | 11 538 592.00 | |
BF Prêts | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | 3 340 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 509 609.00 | 2 509 609.00 | 1 702 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 330 837.00 | 20 675 695.00 | 47 655 142.00 | 47 692 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 922.00 | 32 500.00 | 2 448 421.00 | 1 944 794.00 |
BN En cours de production de biens | 144 106.00 | 144 106.00 | 194 767.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 047 418.00 | 52 222.00 | 3 995 196.00 | 4 306 698.00 |
BT Marchandises | 5 481 355.00 | 331 269.00 | 5 150 085.00 | 5 670 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 745.00 | 252 745.00 | 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 455 061.00 | 782 468.00 | 17 672 592.00 | 21 285 784.00 |
BZ Autres créances | 16 054 307.00 | 16 054 307.00 | 15 437 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 529.00 | 300 529.00 | 471 900.00 | |
CF Disponibilités | 104 418.00 | 104 418.00 | 317 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 684 867.00 | 684 867.00 | 980 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 005 731.00 | 1 198 461.00 | 46 807 270.00 | 50 609 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 843.00 | 453 843.00 | 338 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 790 413.00 | 21 874 156.00 | 94 916 257.00 | 98 640 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
DG Autres réserves | 57 675 230.00 | 56 646 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 641.00 | 1 029 165.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 439 632.00 | 441 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 487 721.00 | 58 968 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 688 843.00 | 338 256.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 328 168.00 | 1 333 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 017 011.00 | 1 672 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 340.00 | 4 138 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 1 083 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 859.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 198 995.00 | 23 880 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801 690.00 | 6 799 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 258.00 | 99 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 633 667.00 | 1 986 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 171 866.00 | 37 988 273.00 | ||
ED (V) | 239 657.00 | 11 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 916 257.00 | 98 640 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 391 233.00 | 14 370 911.00 | 61 762 145.00 | 58 159 136.00 |
FD Production vendue biens | 35 297 203.00 | 27 801 599.00 | 63 098 802.00 | 73 564 409.00 |
FG Production vendue services | 1 142 896.00 | 227 354.00 | 1 370 250.00 | 1 421 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 831 333.00 | 42 399 865.00 | 126 231 198.00 | 133 145 099.00 |
FM Production stockée | -288 731.00 | 407 692.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 848 513.00 | 774 750.00 | ||
FQ Autres produits | 241 630.00 | 35 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 032 611.00 | 134 367 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 959 812.00 | 15 342 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 336 452.00 | -584 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 225 174.00 | 24 673 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 504.00 | 491 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 835 121.00 | 64 322 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438 605.00 | 4 340 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 704 211.00 | 12 398 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 824 012.00 | 5 654 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 669 902.00 | 1 598 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 262 286.00 | 307 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 000.00 | 26 393.00 | ||
GE Autres charges | 8 558 737.00 | 10 135 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 544 812.00 | 138 705 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 512 201.00 | -4 338 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 660 005.00 | 3 660 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174 342.00 | 219 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 370.00 | 11 222.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 256.00 | 139 458.00 | ||
GN Différences positives de change | 529 246.00 | 936 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 712 220.00 | 4 966 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 843.00 | 338 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 386 648.00 | 1 491 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 727 382.00 | 2 225 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 567 874.00 | 4 055 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 144 345.00 | 910 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 367 855.00 | -3 427 766.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 910.00 | 3 292 361.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 1 073 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 778.00 | 4 365 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 089.00 | 50 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 480.00 | 608 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 965.00 | 730 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 535.00 | 1 390 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948 757.00 | 2 975 392.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 432.00 | 222 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -975 404.00 | -1 703 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 974 610.00 | 143 699 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 454 251.00 | 142 670 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 641.00 | 1 029 165.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459 134.00 | 1 560 444.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 726 324.00 | 752 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580 935.00 | 844 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 766 395.00 | 3 157 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 478.00 | 9 415.00 | 28 978 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | 66 573.00 | 23 322 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395 000.00 | 16 030 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 657.00 | 1 470 988.00 | 68 330 837.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 499.00 | 383 085.00 | 952 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 284 360.00 | 1 286 816.00 | 66 573.00 | 17 504 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853 860.00 | 1 669 902.00 | 66 573.00 | 18 457 188.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 185 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 453 843.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 328 168.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 198.00 | 688 843.00 | 344 030.00 | 2 017 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 220 326.00 | 73 180.00 | 75 000.00 | 2 218 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 349.00 | 996 180.00 | 787 537.00 | 415 992.00 |
6T Sur comptes clients | 341 779.00 | 494 892.00 | 54 202.00 | 782 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769 455.00 | 1 564 252.00 | 916 740.00 | 3 416 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441 653.00 | 2 253 096.00 | 1 260 770.00 | 5 433 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 447 286.00 | 847 513.00 | ||
UG ‐ Financières | 453 843.00 | 338 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 351 965.00 | 75 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 980 000.00 | 360 000.00 | 1 620 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 509 609.00 | 2 509 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584 148.00 | 457 570.00 | 1 126 578.00 | |
UX Autres créances clients | 16 870 912.00 | 16 870 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 307 015.00 | 307 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297 837.00 | 1 297 837.00 | ||
VB T. V. A. | 2 411 971.00 | 2 411 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 527 027.00 | 11 527 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 140.00 | 509 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 684 867.00 | 682 467.00 | 2 400.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 683 845.00 | 34 425 258.00 | 5 258 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 718.00 | 63 718.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 622.00 | 656 275.00 | 2 553 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 198 995.00 | 23 198 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709 166.00 | 2 709 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657 880.00 | 3 657 880.00 | ||
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 959.00 | 422 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 258.00 | 214 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 667.00 | 1 633 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 124 006.00 | 32 570 659.00 | 2 553 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385 614.00 | |||