CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE |
| Siren | 711621029 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10890 |
| Numéro de Gestion | 1971B00102 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 MARIGNANE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 228.00 | 266 644.00 | 102 584.00 | 69 089.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 414 661.00 | 414 661.00 | |
AN Terrains | 136 421.00 | 136 421.00 | 136 421.00 | |
AP Constructions | 9 362 525.00 | 6 725 496.00 | 2 637 029.00 | 2 802 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 456.00 | 3 098 808.00 | 327 647.00 | 325 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 930.00 | 663 178.00 | 457 751.00 | 369 272.00 |
CU Autres participations | 523 321.00 | 523 321.00 | 523 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | 31 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 385 504.00 | 10 754 126.00 | 4 631 378.00 | 4 673 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 877.00 | 490 877.00 | 521 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 827.00 | 24 700.00 | 3 151 127.00 | 3 177 962.00 |
BZ Autres créances | 1 696 368.00 | 1 696 368.00 | 1 185 468.00 | |
CF Disponibilités | 2 055 961.00 | 2 055 961.00 | 2 451 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 422 349.00 | 24 700.00 | 7 397 649.00 | 7 336 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 854.00 | 10 778 826.00 | 12 029 027.00 | 12 009 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 1 069 575.00 | 2 772 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 238.00 | 1 984 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 818 960.00 | 4 856 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 062.00 | 698 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 707 062.00 | 698 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 471.00 | 182 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 462.00 | 738 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 635.00 | 16 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 327.00 | 1 845 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 338.00 | 2 303 137.00 | ||
EA Autres dettes | 777 453.00 | 900 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 319.00 | 468 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 503 005.00 | 6 454 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 027.00 | 12 009 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 479 371.00 | 5 696 165.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 625 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 295 264.00 | 24 295 264.00 | 23 924 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 295 264.00 | 24 295 264.00 | 23 924 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 691 135.00 | 428 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 175.00 | 34 977.00 | ||
FQ Autres produits | 25 044.00 | 183 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 031 618.00 | 24 571 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 488.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 726 837.00 | 5 988 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 295.00 | -47 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 190 424.00 | 4 928 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 116.00 | 1 143 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 597 123.00 | 5 703 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 128 985.00 | 2 046 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 782 056.00 | 783 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 883.00 | |||
GE Autres charges | 44 256.00 | 197 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 643 092.00 | 21 021 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 388 527.00 | 3 550 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 893.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 893.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 934.00 | 29 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 934.00 | 29 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41.00 | -29 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 388 486.00 | 3 520 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 402.00 | 23 991.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 165.00 | 81 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 592.00 | 105 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 931.00 | 75 518.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 857.00 | 214 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 788.00 | 289 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 196.00 | -184 485.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 036.00 | 445 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 015.00 | 905 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 082 103.00 | 24 676 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 431 865.00 | 22 692 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 238.00 | 1 984 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 545.00 | 144 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 343.00 | 664 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 172.00 | 809 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 576.00 | 783 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 277.00 | 14 046 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 853.00 | 15 385 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 795.00 | 41 983.00 | 10 134.00 | 266 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 016.00 | 740 073.00 | 150 607.00 | 10 487 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132 811.00 | 782 056.00 | 160 741.00 | 10 754 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 670 654.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 370.00 | 14 857.00 | 6 165.00 | 707 062.00 |
6T Sur comptes clients | 39 883.00 | 15 183.00 | 24 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 883.00 | 15 183.00 | 24 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 738 253.00 | 14 857.00 | 21 347.00 | 731 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 183.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 857.00 | 6 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 355.00 | 57 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 118 472.00 | 3 118 472.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 106 697.00 | 1 106 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 567.00 | 573 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 474.00 | 4 907 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 471.00 | 136 471.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 749.00 | 759 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 327.00 | 2 380 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 849.00 | 1 163 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 440.00 | 887 440.00 | ||
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 372.00 | 212 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 865 713.00 | 865 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 453.00 | 777 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 287 319.00 | 287 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 371.00 | 7 479 371.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | |||