COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE |
| Siren | 712010263 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 1971B00056 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 245.00 | 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 503.00 | 586 772.00 | 244 731.00 | 333 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 983.00 | 76 862.00 | 45 121.00 | 58 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 644.00 | 664 880.00 | 297 764.00 | 399 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 155.00 | 75 871.00 | 134 284.00 | 106 578.00 |
BN En cours de production de biens | 50 958.00 | 50 958.00 | 50 532.00 | |
BP En cours de production de services | 18 604.00 | 18 604.00 | 3 159.00 | |
BT Marchandises | 760 364.00 | 19 376.00 | 740 987.00 | 304 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 926.00 | 197 927.00 | 1 421 998.00 | 1 042 137.00 |
BZ Autres créances | 87 209.00 | 87 209.00 | 906 003.00 | |
CF Disponibilités | 74 665.00 | 74 665.00 | 125 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | 29 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 852 443.00 | 293 175.00 | 2 559 268.00 | 2 568 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 087.00 | 958 055.00 | 2 857 032.00 | 2 967 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 807 055.00 | 1 361 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 904.00 | 245 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 045 606.00 | 1 712 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 639.00 | 44 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 856.00 | 792 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 679.00 | 372 975.00 | ||
EA Autres dettes | 468 824.00 | 6 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 810.00 | 11 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 785 425.00 | 1 228 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 032.00 | 2 967 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 785.00 | 1 184 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 554 573.00 | 52 718.00 | 3 607 292.00 | 4 009 441.00 |
FG Production vendue services | 3 503 198.00 | 14 383.00 | 3 517 582.00 | 3 076 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 771.00 | 67 102.00 | 7 124 874.00 | 7 085 915.00 |
FM Production stockée | 15 870.00 | 15 648.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 738.00 | 244 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 605.00 | 8 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 231.00 | 130 100.00 | ||
FQ Autres produits | 658.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 331 978.00 | 7 484 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 126 663.00 | 3 161 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -467 110.00 | 72 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 606.00 | 554 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 401 328.00 | 1 921 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 049.00 | 44 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 230.00 | 852 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 299.00 | 390 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 395.00 | 145 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 469.00 | 89 210.00 | ||
GE Autres charges | 474.00 | 34 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 339 406.00 | 7 291 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 427.00 | 193 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 707.00 | 7 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 707.00 | 7 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 703.00 | 7 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276.00 | 201 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 311.00 | 90 061.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 311.00 | 90 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 205.00 | 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 956.00 | 89 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 44 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 997.00 | 7 582 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 093.00 | 7 336 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 904.00 | 245 401.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877 110.00 | 640 113.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 693.00 | 28 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 073.00 | 68 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 739.00 | 70 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 242.00 | 953 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 242.00 | 962 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 521.00 | 164 149.00 | 95 037.00 | 663 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 521.00 | 165 395.00 | 95 037.00 | 664 880.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 853.00 | 95 247.00 | 91 853.00 | 95 247.00 |
6T Sur comptes clients | 155 389.00 | 75 221.00 | 32 683.00 | 197 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 243.00 | 170 469.00 | 124 537.00 | 293 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 243.00 | 170 469.00 | 124 537.00 | 319 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 469.00 | 124 537.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 081.00 | 209 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 410 844.00 | 1 410 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | ||
VB T. V. A. | 40 625.00 | 40 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 239.00 | 46 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 360.00 | 1 744 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 856.00 | 668 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 501.00 | 101 501.00 | ||
VW T.V.A. | 139 959.00 | 139 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 900.00 | 386 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 924.00 | 81 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 810.00 | 105 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 785.00 | 1 615 785.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 722 129.00 | 2 604 518.00 | ||
YT Sous‐traitance | 153 510.00 | 116 701.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 270.00 | 214 920.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 258.00 | 21 282.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 134.00 | 298 053.00 | ||
ST Autres comptes | 1 603 153.00 | 1 270 173.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 328.00 | 1 921 132.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 506.00 | 21 162.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 543.00 | 23 309.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 049.00 | 44 471.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 101.00 | 1 481 032.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 206.00 | 1 100 571.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||