WARNER MUSIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | WARNER MUSIC FRANCE |
| Siren | 712029370 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39357 |
| Numéro de Gestion | 1971B02937 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS 18 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 072 186.00 | 2 072 186.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 718 685.00 | 31 473 091.00 | 245 594.00 | 198 325.00 |
AH Fonds commercial | 119 272 620.00 | 55 258 928.00 | 64 013 693.00 | 59 105 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 259 746.00 | 60 255 316.00 | 1 004 430.00 | 700 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 362 274.00 | 1 362 274.00 | 1 164 482.00 | |
AN Terrains | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | |
AP Constructions | 7 771 719.00 | 861 680.00 | 6 910 039.00 | 7 205 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 852.00 | 983 127.00 | 2 726.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518 967.00 | 6 877 346.00 | 1 641 620.00 | 1 559 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 326.00 | 165 326.00 | 226 786.00 | |
CU Autres participations | 145 221 575.00 | 67 768 591.00 | 77 452 984.00 | 85 452 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 33 954 475.00 | 82 201.00 | 33 872 274.00 | 49 057 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 26 159.00 | 26 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 417 676 098.00 | 225 642 807.00 | 192 033 292.00 | 210 039 022.00 |
BT Marchandises | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 680 893.00 | 48 558 546.00 | 2 122 347.00 | 2 797 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 146 769.00 | 1 070 040.00 | 22 076 729.00 | 18 564 706.00 |
BZ Autres créances | 5 341 605.00 | 189 020.00 | 5 152 586.00 | 5 598 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 549 226.00 | 549 226.00 | 377 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489 677.00 | 489 677.00 | 439 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 219 349.00 | 49 828 633.00 | 30 390 717.00 | 27 777 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 834.00 | 3 834.00 | 1 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 899 282.00 | 275 471 439.00 | 222 427 843.00 | 237 818 489.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 000 000.00 | 87 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 690.00 | 139 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603 171.00 | 603 171.00 | ||
DG Autres réserves | 9 925 063.00 | 9 925 063.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 583 596.00 | -52 182 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532 152.00 | 5 598 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 314 900.00 | 91 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 931 381.00 | 51 175 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 224 399.00 | 3 152 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 856 298.00 | 661 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 080 697.00 | 3 813 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 003.00 | 14 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 765 075.00 | 106 090 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643 128.00 | 16 489 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944 594.00 | 10 916 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 208.00 | 966 293.00 | ||
EA Autres dettes | 54 472 951.00 | 48 220 684.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 057.00 | 131 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 157 414 015.00 | 182 828 343.00 | ||
ED (V) | 1 749.00 | 1 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 427 843.00 | 237 818 489.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 615 188.00 | 404 794.00 | 59 019 982.00 | 69 422 825.00 |
FG Production vendue services | 3 535 193.00 | 55 574 648.00 | 59 109 841.00 | 53 046 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 150 381.00 | 55 979 442.00 | 118 129 823.00 | 122 469 730.00 |
FN Production immobilisée | 2 612 852.00 | 1 852 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 223 868.00 | 1 669 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 194 441.00 | 12 116 534.00 | ||
FQ Autres produits | 36 083 124.00 | 29 141 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 244 109.00 | 167 249 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 109 450.00 | 1 395 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 689 078.00 | 24 594 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 730 753.00 | 37 641 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885 872.00 | 1 578 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 531 854.00 | 16 792 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 577 503.00 | 6 907 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 576 360.00 | 3 031 998.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 283 335.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 452 292.00 | 2 194 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 105 209.00 | 881 600.00 | ||
GE Autres charges | 70 279 011.00 | 65 103 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 937 383.00 | 160 404 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 306 726.00 | 6 845 294.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 990 616.00 | 1 346 175.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 905 290.00 | 2 949 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 766 000.00 | 3 205 129.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 498 329.00 | 1 993 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 071.00 | 9 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 505 991.00 | 707 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 321.00 | 8 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 792 712.00 | 5 924 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 834.00 | 5 739 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 087 027.00 | 4 550 306.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 552.00 | 14 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 100 414.00 | 10 304 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 692 298.00 | -4 380 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 084 349.00 | 862 146.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 284.00 | 86 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | 4 002 056.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 276.00 | 651 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163 419.00 | 4 739 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 292.00 | 95 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 729.00 | 181 989.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 541 266.00 | 797 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797 287.00 | 1 074 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 868.00 | 3 664 841.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 928.00 | 521 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796 599.00 | -1 593 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 190 855.00 | 179 259 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 658 703.00 | 173 660 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 532 152.00 | 5 598 837.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 376 280.00 | 9 940 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146 192.00 | 868 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 135 754.00 | 107 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 740 753.00 | 10 916 458.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 394.00 | 213 613 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 786.00 | 10 155.00 | 22 777 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 040 779.00 | 179 202 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 786.00 | 29 754 327.00 | 417 676 098.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | 2 082 527.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 207 666.00 | 3 779 668.00 | 146 987 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812 796.00 | 916 035.00 | 6 678.00 | 8 722 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 102 989.00 | 4 695 703.00 | 6 678.00 | 157 792 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 314 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 014.00 | 243 204.00 | 19 317.00 | 314 900.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 618 350.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 834.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 298.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 602 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813 767.00 | 2 976 734.00 | 1 709 803.00 | 5 080 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 67 768 591.00 | |||
06 aucun libellé | 2 597 064.00 | 2 514 863.00 | 82 201.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 757.00 | 4 730.00 | 11 027.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 000 303.00 | 597 037.00 | 527 300.00 | 1 070 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 483 702.00 | 3 946 815.00 | 1 682 952.00 | 48 747 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 082 747.00 | 4 559 610.00 | 7 962 932.00 | 117 679 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 987 527.00 | 7 779 548.00 | 9 692 053.00 | 123 075 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 557 501.00 | 2 987 707.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 834.00 | 2 505 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 541 266.00 | 968 276.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 33 954 475.00 | 33 792 108.00 | 162 367.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 26 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 025.00 | 1 014 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 132 744.00 | 22 132 744.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 906.00 | 38 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292 872.00 | 2 292 872.00 | ||
VB T. V. A. | 1 232 322.00 | 1 232 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 385.00 | 338 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 749.00 | 1 410 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 489 677.00 | 489 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 958 686.00 | 62 796 319.00 | 162 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 003.00 | 277 003.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 765 075.00 | 51 765 075.00 | 17 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643 128.00 | 20 643 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532 927.00 | 6 532 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413 405.00 | 2 413 405.00 | ||
VW T.V.A. | 2 171 647.00 | 2 171 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 615.00 | 826 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 208.00 | 939 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 494 013.00 | 12 494 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 978 938.00 | 41 978 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 372 057.00 | 372 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 414 015.00 | 140 414 015.00 | 17 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 747.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 557 312.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 203.00 | ||