SOCIETE DE CONFECTION BALSAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONFECTION BALSAN |
| Siren | 712030402 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1810 |
| Numéro de Gestion | 1992B00130 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 MONTIERCHAUME |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 24 886.00 | 17 699.00 | 7 187.00 | 12 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 000.00 | 639 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 376.00 | 954 943.00 | 65 433.00 | 163 995.00 |
AH Fonds commercial | 66 371.00 | 4 573.00 | 61 798.00 | 61 798.00 |
AN Terrains | 52 245.00 | 11 773.00 | 40 471.00 | 42 329.00 |
AP Constructions | 1 059 655.00 | 612 571.00 | 447 085.00 | 382 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 039.00 | 3 571 050.00 | 654 989.00 | 644 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 629.00 | 1 057 307.00 | 259 321.00 | 307 578.00 |
AX Avances et acomptes | 7 488.00 | |||
CU Autres participations | 170 564.00 | 85 232.00 | 85 332.00 | 108 476.00 |
BF Prêts | 527 939.00 | 527 939.00 | 510 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 623 441.00 | 623 441.00 | 546 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 727 144.00 | 6 954 148.00 | 2 772 995.00 | 2 788 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648 111.00 | 1 292 536.00 | 5 355 575.00 | 5 896 329.00 |
BN En cours de production de biens | 5 057 373.00 | 123 115.00 | 4 934 258.00 | 1 845 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 670 103.00 | 2 062 686.00 | 2 607 417.00 | 3 037 615.00 |
BT Marchandises | 5 817 315.00 | 28 646.00 | 5 788 669.00 | 5 961 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 821.00 | 284 821.00 | 145 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 953 550.00 | 54 281.00 | 18 899 268.00 | 10 579 418.00 |
BZ Autres créances | 2 348 882.00 | 2 348 882.00 | 1 048 951.00 | |
CF Disponibilités | 2 201 250.00 | 2 201 250.00 | 1 419 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 717.00 | 273 717.00 | 285 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 255 122.00 | 3 561 264.00 | 42 693 858.00 | 30 220 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 901.00 | 23 901.00 | 24 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 006 167.00 | 10 515 413.00 | 45 490 754.00 | 33 033 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 334 800.00 | 15 334 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 685.00 | 257 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 782.00 | 431 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 768 644.00 | -286 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 065.00 | 1 110 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 505 846.00 | 16 847 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 901.00 | 53 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 901.00 | 92 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 315.00 | 1 819 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464 031.00 | 2 015 869.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278 202.00 | 2 196 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801 657.00 | 5 711 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 846.00 | 3 230 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 427.00 | 16 388.00 | ||
EA Autres dettes | 621 095.00 | 457 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 476.00 | 646 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 950 048.00 | 16 093 029.00 | ||
ED (V) | 10 959.00 | 94.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 490 754.00 | 33 033 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 979 460.00 | 6 089 384.00 | 19 068 844.00 | 25 883 218.00 |
FD Production vendue biens | 23 147 028.00 | 2 834 251.00 | 25 981 279.00 | 19 737 068.00 |
FG Production vendue services | 464 327.00 | 151 672.00 | 615 999.00 | 470 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 590 815.00 | 9 075 307.00 | 45 666 122.00 | 46 090 740.00 |
FM Production stockée | 1 487 369.00 | -335 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 315.00 | 1 844 303.00 | ||
FQ Autres produits | 40 280.00 | 92 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 820 087.00 | 47 692 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 845 824.00 | 8 734 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 215 382.00 | -394 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 906 143.00 | 11 924 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 178 943.00 | 808 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 097 058.00 | 14 355 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 409.00 | 650 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 267 347.00 | 7 562 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 412 065.00 | 2 500 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 372.00 | 421 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 982 164.00 | 813 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 901.00 | 24 671.00 | ||
GE Autres charges | 100 185.00 | 147 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 732 906.00 | 47 549 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 180.00 | 142 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 974.00 | 1 385 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 080.00 | 41 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 50 810.00 | 31 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 863.00 | 1 458 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 896.00 | 113 074.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 524.00 | 175 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 420.00 | 288 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 557.00 | 1 170 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 623.00 | 1 312 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 483.00 | 273 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 594.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 629.00 | 455 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 612.00 | 733 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 392.00 | 916 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 087.00 | 64 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 479.00 | 981 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 867.00 | -248 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 179.00 | -45 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 018 561.00 | 49 884 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 360 626.00 | 48 773 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 065.00 | 1 110 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903 409.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 890.00 | 6 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 208.00 | 444 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 870.00 | 258 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964 377.00 | 709 928.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 524.00 | 663 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 922.00 | 1 086 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 267 477.00 | 6 654 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 372.00 | 1 321 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 867.00 | 944 294.00 | 9 727 144.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891 246.00 | 4 977.00 | 239 524.00 | 656 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104 098.00 | 105 340.00 | 249 922.00 | 959 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095 520.00 | 290 054.00 | 132 873.00 | 5 252 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 863.00 | 400 372.00 | 622 318.00 | 6 868 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 23 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 300.00 | 23 901.00 | 92 300.00 | 23 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 021 539.00 | 936 045.00 | 450 601.00 | 3 506 983.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | 46 119.00 | 2 374.00 | 54 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117 307.00 | 982 164.00 | 452 975.00 | 3 646 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209 607.00 | 1 006 065.00 | 545 275.00 | 3 670 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 006 065.00 | 477 646.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 527 939.00 | 26 073.00 | 501 866.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 623 441.00 | 623 441.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 951 627.00 | 18 951 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | ||
VB T. V. A. | 611 319.00 | 611 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 397 923.00 | 397 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 252.00 | 1 326 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 717.00 | 273 320.00 | 397.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727 529.00 | 22 225 266.00 | 502 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848 157.00 | 3 848 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 158.00 | 93 943.00 | 364 215.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801 657.00 | 12 801 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 681 872.00 | 681 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 477.00 | 709 477.00 | ||
VW T.V.A. | 1 520 969.00 | 1 520 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 528.00 | 205 528.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 464 031.00 | 6 464 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 095.00 | 621 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 291 476.00 | 291 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 671 847.00 | 27 307 632.00 | 364 215.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 512.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 528.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||