G.R.I.
Dépôt
| Dénomination | G.R.I. |
| Siren | 712039601 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10025 |
| Numéro de Gestion | 1988B00693 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 577.00 | 48 197.00 | 10 380.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 226 328.00 | 226 328.00 | 226 328.00 | |
AP Constructions | 107 400.00 | 107 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 616.00 | 92 512.00 | 33 104.00 | 28 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 395.00 | 359 250.00 | 349 146.00 | 180 182.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BF Prêts | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 436.00 | 62 436.00 | 41 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 329 819.00 | 607 358.00 | 722 460.00 | 525 294.00 |
BT Marchandises | 732 042.00 | 76 802.00 | 655 240.00 | 498 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 624.00 | 431 074.00 | 5 177 550.00 | 3 906 747.00 |
BZ Autres créances | 656 520.00 | 54 617.00 | 601 904.00 | 592 493.00 |
CF Disponibilités | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 | 1 812 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 756.00 | 63 756.00 | 58 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 159 674.00 | 562 493.00 | 7 597 182.00 | 6 868 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 493.00 | 1 169 851.00 | 8 319 642.00 | 7 393 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 664.00 | 195 664.00 | ||
DG Autres réserves | 1 789 741.00 | 1 467 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 929.00 | 1 161 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 533 334.00 | 3 001 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 102.00 | 72 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 102.00 | 72 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 814.00 | 2 619 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 115.00 | 1 558 472.00 | ||
EA Autres dettes | 114 097.00 | 142 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 714 206.00 | 4 320 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 642.00 | 7 393 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 675 707.00 | 4 320 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 288 055.00 | 5 288 055.00 | 3 825 326.00 | |
FD Production vendue biens | 642 090.00 | 642 090.00 | 546 603.00 | |
FG Production vendue services | 12 204 205.00 | 12 204 205.00 | 10 218 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 134 350.00 | 18 134 350.00 | 14 590 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 002.00 | 55 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 678.00 | 307 072.00 | ||
FQ Autres produits | 2 381.00 | 41 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 591 410.00 | 14 993 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692.00 | 810.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 146.00 | -106 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 377.00 | 1 573 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 107 169.00 | 4 964 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 634.00 | 303 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 482 657.00 | 4 416 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 236 736.00 | 2 009 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 212.00 | 72 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 973.00 | 247 167.00 | ||
GE Autres charges | 126 488.00 | 37 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 624 792.00 | 13 517 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 966 619.00 | 1 476 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -272.00 | 90 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 966 346.00 | 1 566 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 4 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 14 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 770.00 | 20 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | 5 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 912.00 | 26 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 267.00 | -12 125.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 187.00 | 203 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 963.00 | 188 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 055.00 | 15 098 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 126.00 | 13 936 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 929.00 | 1 161 910.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 920.00 | 35 646.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 782.00 | 9 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 831.00 | 267 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 429.00 | 28 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 043.00 | 305 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 744.00 | 941 411.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | 103 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 507.00 | 1 329 819.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 005.00 | 6 192.00 | 48 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 744.00 | 91 021.00 | 24 602.00 | 559 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 748.00 | 97 212.00 | 24 602.00 | 607 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 72 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 102.00 | 72 102.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 055.00 | 9 253.00 | 76 802.00 | |
6T Sur comptes clients | 511 658.00 | 276 973.00 | 357 557.00 | 431 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 617.00 | 54 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 330.00 | 276 973.00 | 366 810.00 | 562 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 432.00 | 276 973.00 | 366 810.00 | 634 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276 973.00 | 366 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 436.00 | 62 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 608 624.00 | 5 608 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
VB T. V. A. | 315 894.00 | 315 894.00 | ||
VP Divers | 7 987.00 | 7 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 273.00 | 200 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 943.00 | 110 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 756.00 | 63 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 297.00 | 6 328 901.00 | 63 396.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 180.00 | 11 681.00 | 38 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 814.00 | 2 614 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 113.00 | 1 050 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 701.00 | 574 701.00 | ||
VW T.V.A. | 275 754.00 | 275 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 548.00 | 34 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 097.00 | 114 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 206.00 | 4 675 707.00 | 38 499.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 890.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | |||