PERIAL PROPERTY MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PERIAL PROPERTY MANAGEMENT |
| Siren | 712041110 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70595 |
| Numéro de Gestion | 1971B04111 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 372.00 | 290 228.00 | 225 143.00 | 305 883.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 971.00 | 47 971.00 | 47 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 726.00 | 123 905.00 | 54 821.00 | 72 300.00 |
CU Autres participations | 45.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 8 760.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 39 388.00 | 39 388.00 | 39 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 921 460.00 | 414 133.00 | 507 326.00 | 614 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | 30 672.00 | 11 551.00 | 33 970.00 |
BZ Autres créances | 4 713 364.00 | 4 713 364.00 | 240 978.00 | |
CF Disponibilités | 8 022 050.00 | 8 022 050.00 | 11 975 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 130.00 | 58 130.00 | 61 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 835 769.00 | 30 672.00 | 12 805 096.00 | 12 313 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 229.00 | 444 806.00 | 13 312 423.00 | 12 927 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 848.00 | 1 098 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | ||
DH Report à nouveau | -959 083.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 101.00 | -959 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | -933 452.00 | 149 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 96 721.00 | 105 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 721.00 | 135 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 429.00 | 157 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 722.00 | 550 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 883.00 | 1 236 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | |||
EA Autres dettes | 12 179 118.00 | 10 697 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 149 154.00 | 12 642 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 423.00 | 12 927 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 149 154.00 | 12 642 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 514 574.00 | 3 514 574.00 | 3 811 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 574.00 | 3 514 574.00 | 3 811 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 331.00 | 24 713.00 | ||
FQ Autres produits | 85 708.00 | 81 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 614.00 | 3 918 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 588 912.00 | 1 725 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 950.00 | 123 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 602 357.00 | 1 723 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 184.00 | 822 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 218.00 | 109 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 227.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 721.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 749.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 094.00 | 4 613 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -566 479.00 | -695 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 321.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 186.00 | 142 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 186.00 | 143 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 782.00 | 10 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 782.00 | 10 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 403.00 | 132 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -494 075.00 | -562 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 43 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 43 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 813.00 | 43 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 211.00 | 439 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 468.00 | 4 105 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 570.00 | 5 064 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 101.00 | -959 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 344.00 | 13 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 960.00 | 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 031.00 | 13 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 986.00 | 39 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 986.00 | 921 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 489.00 | 93 740.00 | 290 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 427.00 | 17 478.00 | 123 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 915.00 | 111 219.00 | 414 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 795.00 | 56 722.00 | 95 795.00 | 96 722.00 |
6T Sur comptes clients | 79 228.00 | 48 555.00 | 30 672.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 228.00 | 48 555.00 | 30 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 215 023.00 | 56 722.00 | 144 350.00 | 127 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 722.00 | 144 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 389.00 | 1.00 | 39 388.00 | |
UX Autres créances clients | 42 224.00 | 42 224.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | ||
VB T. V. A. | 56 592.00 | 56 592.00 | ||
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 708.00 | 52 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598 201.00 | 4 598 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 131.00 | 58 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 108.00 | 4 813 720.00 | 39 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 723.00 | 310 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 654 289.00 | 654 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 738.00 | 330 738.00 | ||
VW T.V.A. | 41 678.00 | 41 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 178.00 | 56 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 576 430.00 | 576 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179 118.00 | 12 179 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 149 154.00 | 14 149 154.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | ||