FOLIATEAM
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM |
| Siren | 712047869 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 743 |
| Numéro de Gestion | 2002B03337 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 084.00 | 36 023.00 | 58 061.00 | 32 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 661.00 | 833 579.00 | 850 082.00 | 853 619.00 |
AH Fonds commercial | 4 310 175.00 | 4 310 175.00 | 1 570 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 17 289.00 | 61 468.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 978.00 | 338 719.00 | 389 259.00 | 367 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 738.00 | 717 729.00 | 525 008.00 | 613 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 593.00 | |||
CU Autres participations | 1 060 171.00 | 1 060 171.00 | 3 844 070.00 | |
BF Prêts | 182 429.00 | 182 429.00 | 135 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 314 407.00 | 314 407.00 | 321 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 632 935.00 | 1 926 052.00 | 7 706 883.00 | 7 892 759.00 |
BT Marchandises | 603 035.00 | 112 281.00 | 490 753.00 | 596 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680 066.00 | 105 392.00 | 10 574 674.00 | 8 995 635.00 |
BZ Autres créances | 1 333 489.00 | 1 333 489.00 | 1 136 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 124.00 | 730 124.00 | 369 105.00 | |
CF Disponibilités | 291 048.00 | 291 048.00 | 476 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 223 803.00 | 1 223 803.00 | 1 268 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 861 567.00 | 217 674.00 | 14 643 893.00 | 12 842 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 502.00 | 2 143 726.00 | 22 350 776.00 | 20 735 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 010.00 | 472 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 642 874.00 | 2 198 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 950.00 | 843 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 122.00 | 317 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 610 834.00 | 4 290 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 295.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 796.00 | 58 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 796.00 | 75 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 842.00 | 1 217 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 760.00 | 5 005 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899 721.00 | 3 339 149.00 | ||
EA Autres dettes | 1 643 710.00 | 2 430 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 510 110.00 | 4 369 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 676 145.00 | 16 369 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 776.00 | 20 735 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 551 148.00 | 1 169 646.00 | 11 720 794.00 | 13 092 497.00 |
FG Production vendue services | 17 067 318.00 | 28 971.00 | 17 096 289.00 | 14 945 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 618 466.00 | 1 198 617.00 | 28 817 083.00 | 28 037 504.00 |
FN Production immobilisée | 91 277.00 | 215 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 335.00 | 5 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 946.00 | 35 469.00 | ||
FQ Autres produits | 9 972.00 | 6 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 116 616.00 | 28 299 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 605 770.00 | 5 502 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 139 655.00 | -185 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -94 130.00 | -130 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 232 963.00 | 11 869 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 405.00 | 407 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 296 702.00 | 6 457 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 030 657.00 | 2 659 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 635 220.00 | 551 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 284.00 | 126 171.00 | ||
GE Autres charges | 125 245.00 | 8 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 774.00 | 27 267 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 842.00 | 1 032 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 586.00 | 350 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 716.00 | 3 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343 302.00 | 353 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 185.00 | 117 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 185.00 | 117 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236 117.00 | 235 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 959.00 | 1 268 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 787.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 429.00 | 5 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 303.00 | 5 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 207.00 | 247 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | 1 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | 61 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 248.00 | 309 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 055.00 | -304 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 008.00 | 47 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 73 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 743 222.00 | 28 659 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 272.00 | 27 815 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 950.00 | 843 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 407.00 | 40 534.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005 134.00 | 3 236 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 347.00 | 279 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 451.00 | 132 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735 341.00 | 3 688 531.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 857.00 | 94 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 719.00 | 169 872.00 | 6 011 126.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 593.00 | 563 274.00 | 1 970 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 876 621.00 | 1 557 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028 933.00 | 762 004.00 | 9 632 935.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 795.00 | 15 085.00 | 28 857.00 | 36 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 258.00 | 483 443.00 | 169 121.00 | 833 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 529.00 | 343 439.00 | 560 518.00 | 1 011 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 582.00 | 841 967.00 | 758 497.00 | 1 881 052.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 317 256.00 | 2 035.00 | 255 170.00 | 64 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 556.00 | 7 500.00 | 19 259.00 | 63 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 127 258.00 | 14 976.00 | 112 281.00 | |
6T Sur comptes clients | 187 210.00 | 77 951.00 | 159 770.00 | 105 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 469.00 | 77 951.00 | 174 746.00 | 262 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 281.00 | 87 487.00 | 449 176.00 | 390 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 284.00 | 174 746.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 535.00 | 274 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 182 429.00 | 5 189.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 314 407.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 568 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 957.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 427.00 | |||
VB T. V. A. | 420 590.00 | |||
VP Divers | 139 362.00 | |||
VC Groupe et associés | 160 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 223 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734 196.00 | 12 584 029.00 | 1 150 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 567.00 | 663 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 276.00 | 323 114.00 | 35 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 761.00 | 4 600 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 666.00 | 1 108 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 753.00 | 971 753.00 | ||
VW T.V.A. | 1 585 263.00 | 1 585 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 040.00 | 234 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 254 689.00 | 1 254 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 021.00 | 389 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 510 110.00 | 5 507 424.00 | 1 002 686.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 676 145.00 | 16 638 296.00 | 1 037 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 098.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | |||