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ADIX HOTEL

Dépôt

DénominationADIX HOTEL
Siren712052810
Cloture30/06/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt93696
Numéro de Gestion1971B05281
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75010 PARIS 10
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 844.00 8 844.00
AH Fonds commercial 120 021.00 120 021.00 120 021.00
AP Constructions 488 161.00 276 533.00 211 627.00 97 844.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 100 128.00 82 577.00 17 551.00 7 437.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 324.00 62 012.00 37 312.00 8 978.00
AV Immobilisations en cours 74 547.00 74 547.00 218 032.00
BH Autres immobilisations financières 65 000.00 65 000.00 65 000.00
BJ TOTAL (I) 956 025.00 429 967.00 526 058.00 517 312.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 194.00 1 194.00 1 161.00
BT Marchandises 1 042.00 1 042.00 1 098.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 42 000.00 42 000.00
BX Clients et comptes rattachés 9 740.00 9 740.00 17 666.00
BZ Autres créances 359 936.00 359 936.00 347 437.00
CD Valeurs mobilières de placement 25 010.00 25 010.00 25 010.00
CF Disponibilités 83 838.00 83 838.00 38 747.00
CH Charges constatées d’avance 6 881.00 6 881.00 10 697.00
CJ TOTAL (II) 529 641.00 529 641.00 441 816.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 485 666.00 429 967.00 1 055 699.00 959 129.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 46 200.00 46 200.00
DD Réserve légale (1) 4 620.00 4 620.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 936.00 4 936.00
DG Autres réserves 100 409.00 100 409.00
DH Report à nouveau 168 292.00 183 366.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57 533.00 14 925.00
DL TOTAL (I) 381 990.00 354 457.00
DP Provisions pour risques 50 942.00 50 942.00
DR TOTAL (IV) 50 942.00 50 942.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 399 076.00 374 400.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31 917.00 38 540.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124 647.00 76 927.00
DY Dettes fiscales et sociales 66 628.00 63 542.00
EA Autres dettes 499.00 319.00
EC TOTAL (IV) 622 767.00 553 729.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 055 699.00 959 129.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 205 864.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 046 519.00 1 046 519.00 965 520.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 046 519.00 1 046 519.00 965 520.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 353.00 618.00
FQ Autres produits 332.00 202.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 049 203.00 966 340.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 30 667.00 29 568.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23.00 -1 016.00
FW Autres achats et charges externes 592 629.00 548 488.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 802.00 14 842.00
FY Salaires et traitements 184 186.00 173 083.00
FZ Charges sociales 64 139.00 50 311.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 52 082.00 41 212.00
GE Autres charges 49 272.00 39 716.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 981 800.00 896 205.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 67 403.00 70 136.00
GJ Produits financiers de participations 5 522.00 5 502.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5.00
GP Total des produits financiers (V) 5 527.00 5 502.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 974.00 14 743.00
GU Total des charges financières (VI) 13 974.00 14 743.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 447.00 -9 242.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 956.00 60 894.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 942.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35.00 50 942.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35.00 -50 942.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 388.00 -4 973.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 054 730.00 971 842.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 997 197.00 956 917.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 57 533.00 14 925.00
A1 ACTIF ‐ Placements 618.00
A4 Titres mis en équivalence 39 123.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 128 865.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 701 331.00 227 917.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 65 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 895 197.00 227 917.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 128 865.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 167 089.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 167 089.00 762 160.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 65 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 167 089.00 956 025.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 844.00 8 844.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 369 041.00 52 082.00 421 123.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 377 885.00 52 082.00 429 967.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 50 942.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 942.00 50 942.00
7C TOTAL GENERAL 50 942.00 50 942.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 65 000.00 65 000.00
UX Autres créances clients 9 740.00 9 740.00
VB T. V. A. 16 348.00 16 348.00
VP Divers 8 453.00 8 453.00
VC Groupe et associés 323 191.00 323 191.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 944.00 11 944.00
VS Charges constatées d’avance 6 881.00 6 881.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 441 558.00 376 558.00 65 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 399 076.00 73 799.00 325 277.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 124 647.00 124 647.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 714.00 7 714.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 897.00 17 897.00
VW T.V.A. 4 740.00 4 740.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 36 277.00 36 277.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 499.00 499.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 590 850.00 265 573.00 325 277.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 72 188.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 47 512.00