US REFRIGERATION CONTROLS
Dépôt
| Dénomination | US REFRIGERATION CONTROLS |
| Siren | 712054212 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16533 |
| Numéro de Gestion | 1988B10429 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY LE GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 37 648.00 | 2 353.00 | |
AP Constructions | 20 663.00 | 20 456.00 | 207.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 37 943.00 | 4 761.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 738.00 | 304 675.00 | 63 063.00 | 95 255.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | 81 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 080.00 | 400 722.00 | 152 358.00 | 192 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 349.00 | 133 349.00 | 103 635.00 | |
BT Marchandises | 1 459 343.00 | 26 607.00 | 1 432 736.00 | 1 453 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 506.00 | 5 529.00 | 1 368 977.00 | 1 163 069.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | 22 206.00 | 89 505.00 | |
CF Disponibilités | 142 877.00 | 142 877.00 | 318 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | 5 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 139 394.00 | 32 136.00 | 3 107 258.00 | 3 133 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 785.00 | 785.00 | 1 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 259.00 | 432 858.00 | 3 260 401.00 | 3 327 276.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 002 307.00 | 960 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 184.00 | 41 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 309 950.00 | 1 154 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 785.00 | 1 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 785.00 | 1 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 710.00 | 559 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 835.00 | 897 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 438.00 | 481 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 977.00 | 193 656.00 | ||
EA Autres dettes | 76 707.00 | 35 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 949 666.00 | 2 167 364.00 | ||
ED (V) | 4 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 401.00 | 3 327 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 055.00 | 2 150 113.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 030 958.00 | 662 659.00 | 6 693 617.00 | 5 487 971.00 |
FG Production vendue services | 179 668.00 | 8 251.00 | 187 919.00 | 164 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 626.00 | 670 910.00 | 6 881 536.00 | 5 652 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 2 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 642.00 | 19 423.00 | ||
FQ Autres produits | 2 919.00 | 4 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 910 596.00 | 5 678 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 164 387.00 | 3 368 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 839.00 | -98 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 814.00 | 118 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 141 000.00 | 1 004 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 260.00 | 60 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 665.00 | 775 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 622.00 | 292 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 573.00 | 64 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 529.00 | |||
GE Autres charges | 6 803.00 | 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 492.00 | 5 587 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 104.00 | 91 516.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 425.00 | 15 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 448.00 | 15 633.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 785.00 | 1 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 653.00 | 14 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 658.00 | 43 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 097.00 | 58 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 352.00 | -43 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 456.00 | 48 315.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 237.00 | 6 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 044.00 | 5 694 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 861.00 | 5 652 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 184.00 | 41 900.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 613.00 | 3 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 687.00 | 13 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 275.00 | 17 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 4 656.00 | 431 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | 4 656.00 | 553 080.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 613.00 | 1 035.00 | 37 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 192.00 | 53 538.00 | 4 656.00 | 363 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 804.00 | 54 573.00 | 4 656.00 | 400 722.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023.00 | 785.00 | 1 023.00 | 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 446.00 | 13 839.00 | 26 607.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | 5 529.00 | 6 647.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 092.00 | 5 529.00 | 20 485.00 | 32 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 115.00 | 6 314.00 | 21 508.00 | 32 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 529.00 | 20 485.00 | ||
UG ‐ Financières | 785.00 | 1 023.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 367 871.00 | 1 367 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | ||
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 801.00 | 1 403 826.00 | 81 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 873.00 | 200 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 837.00 | 27 226.00 | 12 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 438.00 | 684 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 492.00 | 78 492.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | ||
VW T.V.A. | 42 527.00 | 42 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 138.00 | 27 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 723 835.00 | 723 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 707.00 | 76 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 666.00 | 1 937 055.00 | 12 611.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 916.00 | |||