CLINIQUE DU VALLESPIR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU VALLESPIR |
| Siren | 714200896 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/009219 |
| Numéro de Gestion | 1971B00089 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 643.00 | 206 119.00 | 5 524.00 | 51 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 626.00 | 762 509.00 | 304 117.00 | 315 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 560.00 | 1 973 712.00 | 392 849.00 | 513 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 869.00 | 96 869.00 | ||
CU Autres participations | 3 524.00 | 3 524.00 | 8 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BF Prêts | 62 860.00 | 62 860.00 | 52 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 814 210.00 | 2 942 340.00 | 871 870.00 | 941 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 840.00 | 75 840.00 | 91 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 617.00 | 31 500.00 | 374 117.00 | 313 848.00 |
BZ Autres créances | 3 746 918.00 | 56 900.00 | 3 690 018.00 | 3 923 137.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | 13 230.00 | 25 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | 13 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 254 098.00 | 88 400.00 | 4 165 698.00 | 4 367 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 308.00 | 3 030 739.00 | 5 037 569.00 | 5 308 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | 183 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | 18 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 550 964.00 | 1 550 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 734.00 | 309 841.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 704.00 | 43 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 004 834.00 | 2 105 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 885.00 | 250 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 481.00 | 19 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 112.00 | 697 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 438.00 | 573 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 003.00 | 37 145.00 | ||
EA Autres dettes | 1 169 913.00 | 1 522 308.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 2 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 032 735.00 | 3 202 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 569.00 | 5 308 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232 806.00 | |||
FG Production vendue services | 6 665 575.00 | 6 665 575.00 | 6 396 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 574.00 | 6 665 575.00 | 6 629 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 842.00 | 10 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 992.00 | 456 762.00 | ||
FQ Autres produits | 9 408.00 | 17 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 818 816.00 | 7 114 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 486.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 364.00 | 623 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 771.00 | 3 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 785 598.00 | 1 748 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 908.00 | 317 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 365 482.00 | 2 225 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 809 336.00 | 929 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 022.00 | 291 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 677.00 | 532 172.00 | ||
GE Autres charges | 558 919.00 | 3 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 564 076.00 | 6 906 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 740.00 | 207 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 000.00 | 8 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 210.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 210.00 | 8 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 710.00 | 7 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 710.00 | 7 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 500.00 | 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 240.00 | 208 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 256.00 | 54 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 256.00 | 54 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 12 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | 2 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 14 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 526.00 | 40 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 812.00 | 9 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 220.00 | -70 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 282.00 | 7 177 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 548.00 | 6 867 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 734.00 | 309 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 643.00 | 5 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 325.00 | 210 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 400.00 | 5 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 367.00 | 222 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 3 530 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 242.00 | 3 814 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 281.00 | 45 838.00 | 206 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 839.00 | 242 184.00 | 11 802.00 | 2 736 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 120.00 | 288 022.00 | 11 802.00 | 2 942 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 611.00 | 31 500.00 | 39 611.00 | 31 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524 021.00 | 56 900.00 | 524 021.00 | 56 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 632.00 | 88 400.00 | 563 632.00 | 88 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 632.00 | 88 400.00 | 563 632.00 | 88 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 62 860.00 | 62 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 405 617.00 | 405 617.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | ||
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | ||
VP Divers | 32 058.00 | 32 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 578 089.00 | 3 578 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 577.00 | 135 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 888.00 | 4 165 028.00 | 62 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 126.00 | 43 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 758.00 | 83 804.00 | 153 954.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 571.00 | 19 823.00 | 60 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 112.00 | 618 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 694.00 | 186 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 279.00 | 286 279.00 | ||
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 334.00 | 60 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 003.00 | 104 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 098.00 | 1 439 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 438.00 | 2 849 736.00 | 214 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 218.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||