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CLINIQUE DU VALLESPIR

Dépôt

DénominationCLINIQUE DU VALLESPIR
Siren714200896
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2019/009219
Numéro de Gestion1971B00089
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66400 CERET
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 211 643.00 206 119.00 5 524.00 51 362.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 930.00 5 930.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 066 626.00 762 509.00 304 117.00 315 203.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 366 560.00 1 973 712.00 392 849.00 513 283.00
AV Immobilisations en cours 96 869.00 96 869.00
CU Autres participations 3 524.00 3 524.00 8 524.00
BD Autres titres immobilisés 198.00 198.00 198.00
BF Prêts 62 860.00 62 860.00 52 677.00
BJ TOTAL (I) 3 814 210.00 2 942 340.00 871 870.00 941 248.00
BL Matières premières, approvisionnements 75 840.00 75 840.00 91 611.00
BX Clients et comptes rattachés 405 617.00 31 500.00 374 117.00 313 848.00
BZ Autres créances 3 746 918.00 56 900.00 3 690 018.00 3 923 137.00
CF Disponibilités 13 230.00 13 230.00 25 315.00
CH Charges constatées d’avance 12 493.00 12 493.00 13 585.00
CJ TOTAL (II) 4 254 098.00 88 400.00 4 165 698.00 4 367 497.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 068 308.00 3 030 739.00 5 037 569.00 5 308 744.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 183 120.00 183 120.00
DD Réserve légale (1) 18 312.00 18 312.00
DH Report à nouveau 1 550 964.00 1 550 723.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 242 734.00 309 841.00
DJ Subventions d’investissement 9 704.00 43 960.00
DL TOTAL (I) 2 004 834.00 2 105 956.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 280 885.00 250 527.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 237 481.00 19 875.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 618 112.00 697 266.00
DY Dettes fiscales et sociales 541 438.00 573 575.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 104 003.00 37 145.00
EA Autres dettes 1 169 913.00 1 522 308.00
EB Produits constatés d’avance (2) 332.00 2 018.00
EC TOTAL (IV) 3 032 735.00 3 202 788.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 037 569.00 5 308 744.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 232 806.00
FG Production vendue services 6 665 575.00 6 665 575.00 6 396 537.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 665 574.00 6 665 575.00 6 629 343.00
FO Subventions d’exploitation 35 842.00 10 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 107 992.00 456 762.00
FQ Autres produits 9 408.00 17 451.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 818 816.00 7 114 545.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 231 486.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 828 364.00 623 012.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15 771.00 3 396.00
FW Autres achats et charges externes 1 785 598.00 1 748 879.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 335 908.00 317 897.00
FY Salaires et traitements 2 365 482.00 2 225 829.00
FZ Charges sociales 809 336.00 929 470.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 288 022.00 291 561.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 576 677.00 532 172.00
GE Autres charges 558 919.00 3 036.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 564 076.00 6 906 738.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 254 740.00 207 807.00
GJ Produits financiers de participations 24 000.00 8 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 210.00 68.00
GP Total des produits financiers (V) 26 210.00 8 568.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 710.00 7 579.00
GU Total des charges financières (VI) 31 710.00 7 579.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 500.00 990.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 249 240.00 208 797.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 34 256.00 54 180.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 34 256.00 54 480.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 290.00 12 230.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 440.00 2 134.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 730.00 14 364.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 30 526.00 40 117.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 812.00 9 647.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 220.00 -70 574.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 879 282.00 7 177 594.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 636 548.00 6 867 753.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 242 734.00 309 841.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 211 643.00 5 930.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 334 325.00 210 972.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61 400.00 5 183.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 607 367.00 222 085.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217 572.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 242.00 3 530 055.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 66 583.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 242.00 3 814 210.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 160 281.00 45 838.00 206 119.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 505 839.00 242 184.00 11 802.00 2 736 221.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 666 120.00 288 022.00 11 802.00 2 942 340.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 39 611.00 31 500.00 39 611.00 31 500.00
6X Autres provisions pour dépréciation 524 021.00 56 900.00 524 021.00 56 900.00
7B Total Provisions pour dépréciation 563 632.00 88 400.00 563 632.00 88 400.00
7C TOTAL GENERAL 563 632.00 88 400.00 563 632.00 88 400.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 62 860.00 62 860.00
UX Autres créances clients 405 617.00 405 617.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 429.00 429.00
VB T. V. A. 765.00 765.00
VP Divers 32 058.00 32 058.00
VC Groupe et associés 3 578 089.00 3 578 089.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135 577.00 135 577.00
VS Charges constatées d’avance 12 493.00 12 493.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 227 888.00 4 165 028.00 62 860.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 43 126.00 43 126.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 237 758.00 83 804.00 153 954.00
8A Emprunts et dettes financières divers 80 571.00 19 823.00 60 748.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 618 112.00 618 112.00
8C Personnel et comptes rattachés 186 694.00 186 694.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 286 279.00 286 279.00
VW T.V.A. 8 132.00 8 132.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 334.00 60 334.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 104 003.00 104 003.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 439 098.00 1 439 098.00
8L Produits constatés d’avance 332.00 332.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 064 438.00 2 849 736.00 214 702.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 92 218.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 73.00