SA USINE DE VAL THORE
Dépôt
| Dénomination | SA USINE DE VAL THORE |
| Siren | 715720710 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 867 |
| Numéro de Gestion | 1957B00071 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81240 ST AMANS VALTORET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 6 668.00 | ||
AN Terrains | 5 786.00 | 5 786.00 | 5 786.00 | |
AP Constructions | 116 185.00 | 113 445.00 | 2 739.00 | 52 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 995.00 | 197 685.00 | 65 310.00 | 40 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 7 166.00 | 4 949.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 751.00 | 324 965.00 | 78 785.00 | 105 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
BZ Autres créances | 166 054.00 | 166 054.00 | 161 285.00 | |
CF Disponibilités | 60 394.00 | 60 394.00 | 40 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 553.00 | 239 553.00 | 202 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 304.00 | 324 965.00 | 318 339.00 | 308 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 762.00 | 114 929.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 904.00 | -6 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | 9 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 904.00 | 178 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 743.00 | 116 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 10 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 2 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 434.00 | 130 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 339.00 | 308 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 280.00 | 23 685.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 8.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 162.00 | 77 162.00 | 60 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 162.00 | 77 162.00 | 60 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 270.00 | 60 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 506.00 | 21 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 6 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 295.00 | 21 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 854.00 | 49 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 415.00 | 10 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 182.00 | 3 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 182.00 | 3 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 213.00 | 3 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 213.00 | 3 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31.00 | -280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 384.00 | 10 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | 2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 452.00 | 63 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 597.00 | 53 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | 9 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 107.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 936.00 | 94 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 604.00 | 94 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 405.00 | 397 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 405.00 | 403 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 476.00 | 72 487.00 | 86 667.00 | 318 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 145.00 | 72 487.00 | 86 667.00 | 324 966.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 011.00 | 492.00 | |
VC Groupe et associés | 148 264.00 | 148 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 158.00 | 30 402.00 | 148 756.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 743.00 | 12 530.00 | 48 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 434.00 | 28 280.00 | 49 557.00 | 44 597.00 |