DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS DES MATERIAUX SANITAIRE |
| Siren | 715850145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4971 |
| Numéro de Gestion | 1958B70014 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
AP Constructions | 243 110.00 | 225 846.00 | 17 264.00 | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 40 135.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 152.00 | 74 763.00 | 22 389.00 | 34 117.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | 15 015.00 | 15 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | 2 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 992.00 | 344 764.00 | 57 228.00 | 74 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 015.00 | |||
BT Marchandises | 464 536.00 | 464 536.00 | 481 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 743.00 | 2 060.00 | 243 683.00 | 312 359.00 |
BZ Autres créances | 150 515.00 | 150 515.00 | 210 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 538.00 | 100 538.00 | 190 611.00 | |
CF Disponibilités | 217 864.00 | 217 864.00 | 89 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | 10 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 185 783.00 | 2 060.00 | 1 183 723.00 | 1 291 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 774.00 | 346 823.00 | 1 240 951.00 | 1 365 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 675 562.00 | 728 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 563.00 | -53 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 738 999.00 | 765 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 808.00 | 16 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 709.00 | 413 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 843.00 | 123 651.00 | ||
EA Autres dettes | 45 592.00 | 45 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 952.00 | 599 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 951.00 | 1 365 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 479 323.00 | 2 479 323.00 | 2 517 882.00 | |
FG Production vendue services | 10 977.00 | 10 977.00 | 11 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 300.00 | 2 490 300.00 | 2 529 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 091.00 | 10 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 499 391.00 | 2 541 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 672 895.00 | 1 740 249.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 934.00 | -28 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 587.00 | 12 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 270.00 | 180 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 926.00 | 22 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 413.00 | 444 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 882.00 | 182 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 256.00 | 18 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 806.00 | |||
GE Autres charges | 1 307.00 | 15 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 527 471.00 | 2 590 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 079.00 | -48 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 596.00 | 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 596.00 | 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 478.00 | 1 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 478.00 | 1 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118.00 | -484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 962.00 | -48 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 8 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | 30 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 21 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 35 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -4 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 572.00 | 2 573 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 135.00 | 2 626 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 563.00 | -53 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 461.00 | 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 056.00 | 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 380 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514.00 | 401 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 001.00 | 17 257.00 | 514.00 | 340 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 021.00 | 17 257.00 | 514.00 | 344 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | 3 015.00 | 2 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 3 015.00 | 2 060.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 611.00 | 11 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 132.00 | 234 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | ||
VB T. V. A. | 24 928.00 | 24 928.00 | ||
VP Divers | 150.00 | 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 269.00 | 112 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 405.00 | 402 845.00 | 2 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 787.00 | 3 592.00 | 8 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 709.00 | 313 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 353.00 | 46 353.00 | ||
VW T.V.A. | 33 234.00 | 33 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 592.00 | 45 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 953.00 | 493 758.00 | 8 195.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | |||