TENEDOR SOISSONS
Dépôt
| Dénomination | TENEDOR SOISSONS |
| Siren | 715880381 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1344 |
| Numéro de Gestion | 1958B00038 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 1 885.00 | 638.00 | 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 7 500.00 | 101.00 | 7 398.00 | |
AP Constructions | 46 300.00 | 567.00 | 45 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 554.00 | 142 065.00 | 53 489.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 867.00 | 59 956.00 | 25 911.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | 8 921.00 | 8 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 715.00 | 204 574.00 | 145 140.00 | 85 800.00 |
BT Marchandises | 2 673 349.00 | 90 449.00 | 2 582 900.00 | 2 151 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 225.00 | 1 872.00 | 960 352.00 | 1 295 443.00 |
BZ Autres créances | 159 946.00 | 159 946.00 | 209 625.00 | |
CF Disponibilités | 663 257.00 | 663 257.00 | 832 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | 6 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 461 045.00 | 92 322.00 | 4 368 723.00 | 4 495 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 760.00 | 296 897.00 | 4 513 863.00 | 4 581 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 208.00 | 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 699.00 | 288 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 573.00 | 3 253.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 444 503.00 | 1 342 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 341.00 | 7 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 341.00 | 7 642.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 706.00 | 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 094.00 | 444 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 862.00 | 135 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 126.00 | 2 468 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 733.00 | 2 238.00 | ||
EA Autres dettes | 68 496.00 | 179 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 063 019.00 | 3 231 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 863.00 | 4 581 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 717 037.00 | 24 244.00 | 10 741 282.00 | 11 652 228.00 |
FG Production vendue services | 966 448.00 | 694.00 | 967 142.00 | 967 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 683 486.00 | 24 939.00 | 11 708 425.00 | 12 620 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 646.00 | 166 928.00 | ||
FQ Autres produits | 625.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 878 697.00 | 12 787 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 120 485.00 | 10 130 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -368 662.00 | 497 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 666.00 | 693 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 924.00 | 72 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 540 628.00 | 537 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 945.00 | 218 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 752.00 | 16 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 449.00 | 154 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 341.00 | 7 642.00 | ||
GE Autres charges | 438.00 | 5 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 321 968.00 | 12 333 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 728.00 | 453 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 664.00 | 31 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 664.00 | 31 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 606.00 | -31 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 122.00 | 422 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | 1 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | 2 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 896.00 | 3 462.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | 4 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | -1 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 197.00 | 132 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 829.00 | 12 789 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 130.00 | 12 501 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 699.00 | 288 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 667.00 | 80 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 933.00 | 81 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | 5 572.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 111.00 | 335 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 311.00 | 349 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 460.00 | 199.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 509.00 | 21 291.00 | 21 111.00 | 202 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 133.00 | 21 752.00 | 21 311.00 | 204 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 642.00 | 6 341.00 | 7 642.00 | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 6 341.00 | 7 642.00 | 6 341.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 962 225.00 | 962 225.00 | ||
VP Divers | 159 946.00 | 159 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 176.00 | 1 124 437.00 | 8 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 094.00 | 451 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 693.00 | 2 104 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 120.00 | 70 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 949.00 | 69 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 363.00 | 192 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 358.00 | 139 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 019.00 | 3 063 019.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||